交银施罗德稳安 30 天编削握有债券型证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵寓节录更新
编制日历：2024-11-23
送出日历：2024-11-27
本节录提供本基金的进犯信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。
一、家具约略
交 银 稳 安 30
基金简称 天编削握有债 基金代码 016875
券A
交银施罗德基
招商银行股份有
基金照应东谈主 金照应有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同收效日 2022-11-24
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
每个绽放日绽放
申购，关于每份基
金份额建立 30 天
运作神色 其他绽放式 绽放频率
编削运作期，每个
运作期到期日前
不可赎回
基金司理 季参平 开动担任本基金基金司理的日历 2024-11-23
证券从业日历 2012-03-19
基金司理 姜承操 开动担任本基金基金司理的日历 2024-01-10
证券从业日历 2011-07-11
基金司理 黄莹洁 开动担任本基金基金司理的日历 2022-11-24
证券从业日历 2008-02-15
其他 《基金合同》收效后，邻接 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目
起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照应东谈主应当
在如期报告中赐与露馅；邻接 50 个使命日出现前述情形的，基金合同
拒绝，不需召开基金份额握有东谈主大会。
二、基金投资与净值进展
（一）投资策画与投资策略
在严格法则风险和保握较高流动性的前提下，尽力获取高于功绩比较基
投资策画
准的投资收益。
本基金的投资界限为具有精良流动性的金融器具，包括债券（含国债、
金融债、央行单据、场所政府债、政府维持债、政府维持机构债、企业债、
公司债、可区分交往可转债的纯债部分、公开导行的次级债、短期融资券、
投资界限 超短期融资券、中期单据）
、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括定
期入款、契约入款、奉告入款等）、同行存单、货币市集器具以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会干系规
定）。本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可退换债券（可区分
交往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在奉行
适合才智后，不错将其纳入投资界限。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资
产的 80%。本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不
低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例实现，基金照应东谈主
在奉行适合才智后，不错扶助上述投资品种的投资比例。
本基金充分剖析基金照应东谈主的商讨上风，和会模范化的基本面商讨和严
谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运职业况和金融市集运行趋势的基础
上，动态扶助大类金融钞票比例，从上至下决定类属钞票成就和债券组合久
期、期限结构；在严谨长远的信用分析基础上，轮廓考量信用债券的信用评
主要投资策略
级，以及各种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资
方向。本基金采用的主要策略包括：1、久期扶助策略；2、债券的类属成就
策略；3、期限结组成就策略；4、回购策略；5、信用债券（含钞票维持证
券）投资策略。
功绩比较基准 中债轮廓全价指数收益率×80%+东谈主民币活期入款利率(税后)×20%
本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币市集
风险收益特征
基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
注：详见《交银施罗德稳安 30 天编削握有债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 收费神色/费率 备注
握有期限（N）
M＜1000 万元 0.2%
申购费（前收费）
注：1、本基金关于每份基金份额建立 30 天的编削运作期。每个运作期到期日，基金份额握有东谈主可提议赎回申
请。基金份额握有东谈主在每个运作期到期日苦求赎回 A 类基金份额不收取赎回费。2、本基金照应东谈主对待业金客户实
施特定申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金照应东谈主或其他销售机构的联系
公告或奉告。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
照应费 基金照应东谈主和销售机
构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售办事费 - 销售机构
审计用度 35000.00 司帐师事务所
信息露馅费 - 规则露馅报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。上表中露馅的年用度金额为基
金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期报告露馅为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握未必刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅
的干悉数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）计策风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）信用风险、
（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、
（7）再投资风险、（8）操办风险、
（9）上市公司操办风险、
（10）债券回购风险
（1）本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临固
定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险；
（2）运作期不成赎回的风险。本基金对每份基金份额建立 30 天的编削运作期。关于每份基金份额，基金管
理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额握有东谈主理理赎回。如若基金份额握有东谈主在当期运作期到期日
未苦求赎回或赎回被证据失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一日起自动干预下一个运作期；鄙人一个运
作期到期日前，基金份额握有东谈主不成赎回该基金份额。因此基金份额握有东谈主濒临在编削运作期内不成赎回基金份
额的风险。
（3）对宏不雅经济趋势、计策以及债券市集基本面商讨是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面商讨及企业债券分析的失实均可能导致所遴荐的证券不成皆备允洽本基金
的预期策画；
（4）基金合同提前拒绝风险。邻接 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于
本基金可投资钞票维持证券，钞票维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金
照应东谈主将本着严慎和法则风险的原则进行钞票维持证券投资，请基金份额握有东谈主关心包括投资钞票维持证券可能
导致的基金净值波动在内的各项风险。
（二）进犯指示
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照应东谈主依照恪称牵累、讲解信用、严慎远程的原则照应和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行
为自己即标明其对基金合同的承认和领受。基金合同可在基金照应东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条款完成风险承受能力与家具风险之间的匹配覆按。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议
提交深圳外洋仲裁院，按其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相
关信息，敬请同期关心基金照应东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德稳安 30 天编削握有债券型证券投资基金基金合同》
、
《交银施罗德稳安 30 天编削握有债券型证券投资基金托管契约》、
《交银施罗德稳安 30 天编削握有债券型证券投资基金招募说明书》
●如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及揣摸神色
●其他进犯贵寓
六、其他情况说明
无。
