华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽开式指数证券投资基金发起式联接基
金（I 类份额）
基金居品尊府摘录更新
编制日历：2024 年 11 月 27 日
送出日历：2024 年 11 月 27 日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。
一、居品粗疏
华泰柏瑞中证港股通高股息
基金简称 基金代码 018387
投资 ETF 发起式联接
华泰柏瑞中证港股通高股息
下属基金简称 下属基金交游代码 022663
投资 ETF 发起式联接 I
基金料理东说念主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同奏效日 2024 年 11 月 26 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作花式 正常绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金经
基金司理 李茜 理的日历
证券从业日历 2013 年 9 月 9 日
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日） ，若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民
币，本基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金
份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会规定发生变化，
上述断绝规定被取消、改换或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国
证监会规定扩充。
其他
基金合同奏效满三年后延续存续的，畅达 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦
露； 畅达 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，料理东说念主应实时见知基金托管东说念主，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有
东说念主大会审议。法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资办法与投资战略
投资办法 精湛追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪缺陷的最小化。
本基金钞票投资于具有邃密流动性的金融用具，包括办法 ETF、方向指数成份股及备选
成份股、非成份股（包括主板、创业板过头他中国证监会核准或注册上市的股票、港股
投资鸿沟
通方向股票）、存托凭据、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债券、政府救济机构债券、政
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府救济债券、所在政府债券、可颐养债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的
债券)、生息品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行进款、货币市集用具(含
同行存单)、钞票救济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
在合乎法律法例规定的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当设施后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金钞票中投资于办法 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个交游日日终在扣
除股指期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
在正常市集情况下，本基金与事迹比较基准的日均追踪偏离度的完全值不提高 0.35%，
年追踪缺陷不提高 4%。如因指数编制司法治愈或其他身分导致追踪偏离度和追踪缺陷超
过上述鸿沟，基金料理东说念主应接受合理秩序幸免追踪偏离度、追踪缺陷进一步扩大。
主要投资战略 1、钞票建树战略；2、办法 ETF 投资战略；3、成份股、备选成份股投资战略；4、存托
凭据投资战略；5、生息品投资战略： （1）股指期货投资战略；
（2）股票期权投资战略；
略
事迹比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 的联接基金，主要投资于办法 ETF 终了对
事迹比较基准的精湛追踪。因此，本基金的事迹阐述与中证港股通高股息投资指数的表
现密切联系。本基金的风险与收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。
风险收益特征
本基金可投资于香港证券市集结具有邃密流动性的金融用具。除需承担与境内证券投资
基金访佛的市集波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境外
证券市集投资所靠近的相配投资风险。
注：详见《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽开式指数证券投资基金发起式联接基金招募阐明书》
第九部分“基金的投资”
。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
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以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/抓有期限（N）
申购费 I 类基金份额申
- -
（前收费） 购费率为 0
N＜7 日 1.5% -
赎回费
N≥7 日 0% -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
料理费 0.5% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售就业费 0.1% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 - 规定泄露报刊
其他用度 详见招募阐明书的基金用度与税收章节 联系就业机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期诠释泄露为准。
不收取托管费。
四、风险揭示与紧迫辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金专有风险、投资组合的风险、料理风险、投资合规性风
险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过头他风险。
其中，本基金的专有风险主要包括指数下降风险、办法 ETF 的风险、方向指数的风险、追踪偏离风险、
追踪缺陷适度未达商定办法的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构罢手就业的风险、投资于香港证券
市集的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、钞票救济证券的投资风险、存托凭据的投资风
险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动断绝的风险。
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民币，基金合同自
动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。基
金合同奏效满三年后延续存续的，畅达 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值
低于 5000 万元情形的，基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。因此，基金份额抓有东说念主将
可能靠近基金合同自动断绝的风险。
本基金的投资鸿沟包括存托凭据。存托凭据是新证券品种，本基金投资存托凭据在承担境内上市交游
股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、改进企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的专有风险。
当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应设施后，不错启用侧袋机
制，具体详见本基金的招募阐明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时代，基金料理东说念主将对基金简称进行
荒芜标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读联系内容并关心本基金启用侧袋机
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制时的特定风险。
(二) 紧迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议搞定处理花式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品尊府摘录信息发生关键变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询花式
以下尊府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽开式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽开式指数证券投资基金发起式联接基金托管左券》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交游型绽开式指数证券投资基金发起式联接基金招募阐明书》
按期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
基金份额净值
基金销售机构及联系花式
其他紧迫尊府
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