10月8日，半导体ETF（512480）收盘涨9.95%，成交额8.61亿元。成份股集体高潮，中芯国际、海光信息、中微公司、澜起科技、寒武纪均20%涨停；朔方华创、韦尔股份、兆易革新、紫光国微均10%涨停，长电科技则高潮9.99%。
限制方面，截至9月30日，半导体ETF（512480）最新份额为319.19亿份，最新限制为267.39亿元。
音讯面，国庆假期后A股首个交昔时多只半导体股迎来大涨。据梳理，本日股价飘红的半导体股波及代工、芯片策画、硅材料、IP授权等产业链多设施，涵盖多家代工龙头、AI芯片和存储厂商等。
此外，A股本日开盘前，国庆假期时期，港股已有多只半导体股先行大涨，其中包括部分同期在A股和港股上市的公司。10月2日至10月7日，港股中芯国际股价累计高潮59.71%，华虹半导体股价累计高潮55.74%，上海复旦股价累计高潮73.97%。在半导体产业走向复苏确当下，此前阛阓上便有分析东谈主士以为A股半导体股节后将“致力”港股高潮。
行业方面，好意思国半导体行业协会10月5日秘书，本年8月寰球半导体销售额达到531亿好意思元，招引第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。
群智研究数据显露，本年三季度，主要晶圆厂平均产能应用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；研究四季度各主要晶圆代工场平均产能应用率复原至81%—82%傍边，代工价钱也趋稳并寻求加价可能。
中信证券指出，半导体是刻下国度战略猖厥支握的紧要发展行业，是科技新质坐褥力的底层基座，在刻下寰球场所复杂多变的布景下，其国产自主可控是最笃定的发展趋势之一。2024年缔造的大基金三期注册资金3440亿元，募资限制较前两期进一步普及，后续亦有望逐渐开启投资。
国内半导体制造举座的产能缺口仍大，尤其是先进芯片界限有弘远普及空间。瞻望2025年，研究国内存储厂商及所在性晶圆厂扩产仍在加快，同期期待先进芯片需求的高阶运行，国内半导体开发阛阓有望进一步普及，开发公司订单也研究将同步不时保握增长。不管外部制裁步调收紧或减弱，不会转变国产替代趋势。后续关心国内先进存储和先进逻辑厂商扩产需求落地带来的开发订单、先进封装国产冲破所导致的产业链催化。
该机构漠视青睐半导体板块契机，受益战略支握、周期回转、增量革新、国产替代多方面利好带动，有望迎来估值重塑。漠视关心：1）晶圆厂中枢钞票；2）半导体开发国产龙头；3）半导体开发零部件国产化；4）先进封装及测试国产化；5）增量需求带动、参与寰球竞争的芯片策画龙头等。
华泰证券论说指出，在消耗电子需求保握复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能应用率有望保握覆苏趋势，功绩有望握续向好。在基本面见底后庄重回升的撑握下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆握续性。
华泰证券称，本年以来，代工行业呈现两大分化，辩认是先进对熟识。上半年高端智高东谈主机及AI需求强劲，3/5nm满载，台积电营收高速增长且股价领跑板块；但熟识制程较为低迷，联电、宇宙先进等1至8月累计营收仅按年个位数增长。而内地在地化坐褥需求以及手机、家电等产业链补库存运行下，内地厂商如中芯、华虹上半年产能应用率约90%显豁优于外洋的约70%如联电。自9月中旬以来，中芯、华虹估值和股价快速开发，在终局需求握续开发布景下，本轮半导体制造板块估值开发有望握续。
瞻望畴昔，在国度战略的扶握下，半导体界限并购握续升温，从而鼓舞产业链整合，普及行业纠合度，促进先进本领的发展。跟着寰球经济场所的好转，半导体行业研究将不时保握致密的增长势头，可以握续关心半导体ETF（512480）的布局契机。半导体ETF（512480）追踪的中证全指半导体产物与开发指数（H30184.CSI），是现在阛阓上主流的4只半导体主题指数中，成赶紧间最长、总市值最大、要素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）现在是阛阓上唯独一只追踪该指数的ETF产物，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器用。
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包袱剪辑：江钰涵