本站音书，11月21日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一来去日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.39%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲述5.07%。
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