南边安睿羼杂型证券投资基金 C 类基金
份额绽开日常申购、赎回、营救及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 南边安睿羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安睿羼杂
基金主代码 004648
基金运作神色 条约型绽开式
基金合同成效日 2017 年 7 月 13 日
基金处理东说念主称呼 南边基金处理股份有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处理股份有限公司
《南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿
公告依据
羼杂型证券投资基金招募阐发书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
营救转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
营救转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属基金份额类别的基金简称 南边安睿羼杂 C
下属基金份额类别的来往代码 023013
该份额类别是否绽开 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金处理东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来往所、深
圳证券来往所的平常来畴昔的来往时间，但基金处理东说念主凭据法律法例、中国证监会的要求或
本基金合同的王法公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时间变更或其
他独特情况，基金处理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的诊治，但应在实施日
前依照《信息线路主张》的相关王法在王法弁言上公告。
上述王法的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东说念主需除名销售机构的连络王法；
另有王法的以外；
有权采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等纪律，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见连络公告；
处理东说念主必须在诊治实施成效前依照《信息线路主张》的相关王法在王法弁言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
不受挫伤并获得公正对待。
购央求不建设。投资东说念主拜托申购款项，申购建设；登记机构证据基金份额时，申购成效。
在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他神色查询
央求的证据情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确乎经受到
央求。申购央求的证据以登记机构或基金处理东说念主的证据服从为准。关于央求的证据情况，投
资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当权益。
新王法驱动实施前依照《信息线路主张》的相关王法在王法弁言上公告。
各销售机构在合适上述王法的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东说念主需除名销售机构的连络王法；
处理东说念主必须在诊治实施成效前依照《信息线路主张》的相关王法在王法弁言上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不跨越 1.50%，随央求份额捏偶而间加多而递减。具体
如下表所示：
央求 C 类基金份额捏偶而间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥30 日 0.00%
投资东说念主可将其捏有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏
有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。关于捏有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。
立。基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回建设；登记机构证据赎回时，赎复活效。
证券/期货来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金处理东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形
摈斥后的下一个责任日划出。在发生大齐赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付
赎回款项的情形时，款项的支付主张参照本基金合同相关条目处理。
平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行证据。T 日提交的有用央求，
投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他神色查询央求
的证据情况。
基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确乎经受到
央求。赎回央求的证据以登记机构或基金处理东说念主的证据服从为准。
基金处理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金处理东说念主必须在新规
则驱动实施前依照《信息线路主张》的相关王法在王法弁言上公告。
一、基金营救用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同
的连络商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金营救时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照营救金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金营救份额的计较公式
基金营救采纳未知价法，以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
营救用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-营救用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、营救用度王法计较例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的营救为例阐发。本基金的营救业务收取用度参
照上述计较王法， 营救用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐发书王法
费率执行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神色/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神色/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的营救阐发如下：
营救费率
营救金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏偶而间（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏偶而间（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的营救，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于
基金份额捏有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间营救只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐发如下：
营救费率
营救金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是波及营救的份额有一方不处于绽开情状，转
换央求处理为失败；
额为 1 元。若转入基金有大额申购规模或申购最先规模的，则需除名连络规模，具体见连络
公告或招募阐发书商定；
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金营救的成交情况；
在王法弁言赐与公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和再行通达营救业务，但应在实施前
在王法弁言赐与公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者顺心各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询连络销
售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化工作渠说念）央求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请除名各销售机构的连络王法。
基金定投的央求受理时间与基金日常申购业务受理时间交流。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合适上述王法的前提下，可凭据情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需除名销售机构的连络王法。
（1）投资东说念主应与连络销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的连络王法为准，并将投资东说念主申购的实质扣款日历视为基金申购央求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定连络销售机构招供的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费神色与一般的申购业务交流。部分销售机构处于定投费
率优惠活动技巧的，本基金将依照各销售机构的连络王法执行。
基金的登记机构按照基金申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神色大要阻隔定投业务，请除名销售机
构的连络王法。
以各销售机构安排为准，敬请投资者顺心各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询连络销
售机构。
南边基金处理股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处理东说念主网站公示，敬请投资者属意。
基金处理东说念主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金处理东说念主网站列示。
者贸易网点线路责任日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与阐发。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安睿羼杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安睿羼杂型证券投资基金招募阐发书》；
资东说念主，不错登录本基金处理东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东说念主的客服热线（400-
东说念主应以销售机构具体王法的时间为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其畴昔事迹进展；本公
司处理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹进展的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基
金前应矜重阅读基金的基金合同、更新的招募阐发书、基金家具尊府纲领等连络法律文献，
并选择妥当自己风险承受材干的投资品种进行投资。
南边基金处理股份有限公司
