南边安康羼杂型证券投资基金 C 类基金
份额怒放日常申购、赎回、诊治
及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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基金称呼 南边安康羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安康羼杂
基金主代码 004517
基金运作口头 协议型怒放式
基金合同奏效日 2017 年 6 月 14 日
基金处置东谈主称呼 南边基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处置股份有限公司
公告依据 《南边安康羼杂型证券投资基金基金合同》、《南边安康羼杂
型证券投资基金招募评释书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
诊治转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
诊治转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属份额类别的基金简称 南边安康羼杂 C
下属份额类别的来回代码 023014
该份额类别是否怒放 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。
基金处置东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深
圳证券来回所的平方来回日的来回时辰，但基金处置东谈主证据法律端正、中国证监会的要求或
本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时辰变更或其
他异常情况，基金处置东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊治，但应在实施日
前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置见解》（“《信息裸露见解》”）的商量章程在规
定前言上公告。
上述章程的前提下，可证据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需罢免销售机构的关系章程。
另有章程的之外；
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东谈主必须在诊治前依照《信息裸露见解》的商量章程在章程前言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他口头查询肯求
的说明情况。若申购弗顺利，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受理并
不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实接管到肯求。申购的说明以登记机构或基金管
理东谈主的说明成果为准；
份额净值为基准进行筹划；
购肯求无效；
各销售机构在合乎上述章程的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需罢免销售机构的关系章程；
东谈主必须在诊治前依照《信息裸露见解》的商量章程在章程前言上公告。
本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不突出 1.5%，随肯求份额抓随机辰增多而递减。
具体如下表所示：
肯求份额抓随机辰（N） 赎回费率（%）
N＜7 天 1.50
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N≥30 天 0.00
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他口头查询肯求
的说明情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构确
实接管到肯求。赎回的说明以登记机构或基金处置东谈主的说明成果为准；
基金份额净值为基准进行筹划；
投资东谈主赎回肯求顺利后，基金处置东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
大批赎回时，款项的支付见解参照本基金合同商量条目处理。
一、基金诊治用度
费归入基金财产的比例不得低于法律端正、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的关系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊治时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照诊治金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金诊治份额的筹划公式
基金诊治选拔未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹划。筹划公式如下：
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转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
诊治用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-诊治用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、诊治用度王法筹划例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊治为例评释。本基金的诊治业务收取用度参
照上述筹划王法， 诊治用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书章程
费率实施（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费口头/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费口头/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊治评释如下：
诊治费率
诊治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 A M＜100 万 1.00% 份额抓随机辰（N）：
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转 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
乙基金 A 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓随机辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的诊治，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东谈主利益的原则，在筹划申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间诊治只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：
诊治费率
诊治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是触及诊治的份额有一方不处于怒放情状，
诊治肯求处理为失败。
点截止的，则需遵关系截止，具体见关系公告或招募评释书商定。
书》偏执更新的商定。
性说明，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金诊治的成交情况。
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在章程前言赐与公告。本公司也不错证据阛阓情况暂停和再行灵通诊治业务，但应在实施前
在章程前言赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的灵通情况和业务王法，或垂询关系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时辰可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的灵通情况和业务王法，或垂询关系销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化处事渠谈)肯求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请罢免各销售机构的关系章程。
基金定投的肯求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰雷同。
投资东谈主可与各销售机构商定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募评释书中有
关申购金额的截止。
（1）投资东谈主应与关系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关系章程为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关系销售机构招供的资金账户行为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费口头与一般的申购业务雷同。部分销售机构处于定投费
率优惠举止时候的，本基金将依照各销售机构的关系章程实施。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准筹划申购份额。申
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购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款口头能够拒绝定投业务，请罢免销售机
构的关系章程。
南边基金处置股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处置东谈主可依据实质情况增多或减少代销机构，并在基金处置东谈主网站列示。
网站能够交易网点裸露怒放日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与评释。投资东谈主欲了解本基金的注目情况，请仔细阅读《南边安康羼杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安康羼杂型证券投资基金招募评释书》。
资东谈主，不错登录本基金处置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东谈主宇宙免远程费的
客服热线（400－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体章程的时辰为准。
金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值高下并不预
示其改日事迹发达；基金处置东谈主处置的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。
投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金的关系法律文献，并弃取适合本身风险承受本事的投
资品种进行投资。
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南边基金处置股份有限公司
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