长盛基金处罚有限公司对于在工商银行
通达旗下部分基金调度业务的公告
为更好地知足宏大投资者的答理需求，长盛基金处罚有限公司（以下简称“本公司”）决
定自 2024 年 11 月 14 日起，在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”
）通达本
公司旗下部分怒放式基金的基金调度业务。
一、 业务发挥
基金调度是指投资者可将其通过销售机构购买并握有的本公司旗下某只怒放式基金的
一齐或部分基金份额，调度为本公司处罚的，且属合并注册登记机构的另一只怒放式基金的
份额的一种业务样式。
二、 这次通达基金调度业务的基金为：
长盛航天海工装备活泼设置混杂基金（A 类基金代码：000535）
长盛国企纠正主题活泼设置混杂基金（基金代码：001239）
长盛新兴成长主题活泼设置混杂基金（基金代码：001892）
长盛可转债债券基金（A 类基金代码：003510，C 类基金代码：003511）
长盛盛琪一年期按时怒放债券基金（A 类基金代码：003199）
长盛稳怡添利债券型基金（A 类基金代码：007833，C 类基金代码：007834）
三、 业务办理机构
自 2024 年 11 月 14 日起，本公司旗下基金的投资者可通过工商银行办理基金调度业务。
投资者需到同期代理拟转出和转入基金的合并销售机构办理基金的调度业务。具体以销
售机构规矩为准。
四、 业务国法
额，调度为同为本公司处罚的，且属合并注册登记机构的其他怒放式基金的份额的一种业务
样式。
基金同属一个注册登记机构。
出和转入基金。
式的其他基金，后端收费样式的基金只可调度到后端收费样式的其他基金。货币阛阓基金与
其他基金之间的调度不受上述收费样式的截止。
处于可申购状态。当调度业务波及基金发生隔断或暂停接纳申购、赎回业务的情形时，基金
调度业务也随之相应住手。
出基金赎回业务的干系原则处理。
基金的份额净值为基准进行狡计。
（1）转出基金赎回费按转出基金闲居赎回时的赎回费率收取，调度申购补差费按照转
入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
（2）前端收费样式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金调度申购
补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率就是或小于转出基金
申购费率时，基金调度申购补差费率为零。之外扣法计费；后端收费样式下，在转出基金申
购费率高于转入基金申购费率时，基金调度申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率
之差；在转出基金申购费率就是或小于转入基金申购费率时，基金调度申购补差费率为零。
以内扣法计费。
（3）调度用度由投资者承担，其中赎回用度不低于 25%的部分计入转出基金的基金
钞票。狡计基金调度用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金公约、更新的招募发挥书规
定费率履行。
且转出基金费率为固定费率的，径直以转入基金申购费率手脚补差费率。
回或再次调度转出时，按新握有期所适用的费率层次狡计干系用度。
金公约规矩的处理才略进行受理。
基金调度业务苦求进行灵验性阐发，办理调度出基金的职权扣除以及调度入基金的职权登
记。基金调度份额 T＋2 日起可查询及来回。
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率
调度金额=转出金额－转出基金赎回手续费
前端收费基金补差费＝调度金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝调度金额×补差费率
转入金额＝调度金额－补差费
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额按照四舍五初学径保留到少量点后两位, 由此产生的收益或亏损由基金钞票
承担。
五、 调度金额、份额及用度狡计经由
第一步：狡计转出金额
转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值
第二步：狡计调度金额
调度金额＝转出金额—转出基金赎回费
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
第三步：狡计转入金额
转入金额＝调度金额－补差费
补差用度：
前端收费基金补差费＝调度金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝调度金额×补差费率
第四步：狡计转入份额
转入份额= 转入金额÷转入基金转入苦求当日基金份额净值
举例：某基金份额握有东谈主握有 10000 份长盛积极设置债券型证券投资基金（080003）
，
一年后(未满二年)决定调度为长盛革命前锋活泼设置混杂型证券投资基金份额（080002）
，
假定调度当日转出基金份额净值是 1.0760 元，转入基金的份额净值是 1.0135 元，对应赎
回费率为 0.2%，申购补差费率为 0.7%，则可得到的调度份额为：
转出金额＝10000×1.0760＝10760 元
转出基金赎回手续费＝10760×0.2%＝21.52 元
调度金额=10760-21.52=10738.48 元
前端收费基金调度补差费率＝0.7%
前端收费基金补差费＝10738.48×0.7%/（1＋0.7%）=74.65
转入金额＝10738.48-74.65=10663.83 元
转入份额＝10663.83/1.0135=10521.79 份
即：某基金份额握有东谈主握有 10000 份长盛积极设置债券型证券投资基金一年后（未满
二年）决定调度为长盛革命前锋活泼设置混杂型证券投资基金，假定调度当日转出基金份
额净值是 1.0760 元，转入基金的基金份额净值是 1.0135 元，则可得到的调度份额为
（狡计效果四舍五入保留两位少量）
六、 暂停基金调度的情形及处理
出现下列情况之一时，基金处罚东谈主不错暂停接纳基金份额握有东谈主的基金调度苦求：
值。
该基金份额的转出苦求。
生负面影响，从而毁伤现存基金份额握有东谈主的利益。
基金暂停调度或暂停后重新怒放调度时，基金处罚东谈主应立即向中国证监会备案并在至少
一种中国证监会指定的信息清晰媒体上公告。
七、 揣度阶梯
客户管事电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
客户管事电话：400-888-2666
网站：www.csfunds.com.cn
八、 进击教唆
定在至少一种中国证监会指定的信息清晰媒体公告。
风险教唆： 基金有风险，投资须严慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融器用，
且不同类型的基金风险收益情况不同，投资东谈主既可能共享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的亏损。本公司应许以淳厚信用、勤苦尽职的原
则处罚和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过
往功绩过甚净值上下并不预示其将来功绩推崇。基金按时定额投资并不就是零存
整取等储蓄形势，不可回避基金投资所固有的风险，也不可保证投资东谈主取得收益。
本公司提醒投资东谈主应厚爱阅读基金的基金公约、招募发挥书、居品贵府选录等法
律文献，在了解居品情况、听消亡售机构稳健性匹配主见的基础上，充分洽商自
身的风险承受智力、投资期限和投资主义，感性判断阛阓，严慎作念出投资有策划。
在作念出投资有策划后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自
行职守。
长盛基金处罚有限公司