华泰柏瑞中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金集会基金（A 类份额）
基金产物远程摘抄更新
编制日历：2024 年 11 月 14 日
送出日历：2024 年 11 月 14 日
本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、产物偶然
基金简称 华泰柏瑞中证 A500ETF 集会 基金代码 022438
华泰柏瑞中证 A500ETF 集会
下属基金简称 下属基金交游代码 022438
A
基金管制东谈主 华泰柏瑞基金管制有限公司 基金托管东谈主 国泰君安证券股份有限公司
基金合同见效日 2024 年 11 月 12 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作姿色 泛泛通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基金经
基金司理 谭弘翔 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 8 日
基金合同见效后，相接 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期阐述中给予透露；相接 60 个工
作日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会阐述并暴虐解
其他
决决议，如合手续运作、转化运作姿色、与其他基金并吞或者休止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额合手有东谈主大会。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资打算与投资计谋
投资打算 雅致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。
本基金金钱投资于具有邃密流动性的金融器用，包括打算 ETF、主见指数成份股及备选
成份股（均含存托凭据）、非成份股（包括主板、创业板过头他中国证监会核准或注册
上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债
券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公建造行的次级债券、政府援救机构债券、
政府援救债券、场合政府债券、可转化债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投资
投资领域 的债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权等） 、债券回购、银行入款、货币商场器用、
同行存单、金钱援救证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
在合乎法律法则章程的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在实施顺应样式后，可
以将其纳入投资领域。
本基金金钱中投资于打算 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；每个交游日日终在扣
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除股指期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例纵容，基金管制东谈主在实施顺应样式后，
不错支援上述投资品种的投资比例。
本基金的打算 ETF 的主见指数为中证 A500 指数。
在正常商场情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的弥散值不朝上 0.35%，
年追踪差错不朝上 4%。如因指数编制功令支援或其他身分导致追踪偏离度和追踪差错超
过上述领域，基金管制东谈主应接纳合理次第幸免追踪偏离度、追踪差错进一步扩大。
主要投资计谋
凭据投资计谋；5、繁衍品投资计谋；6、债券投资计谋；7、金钱援救证券投资计谋；8、
融资及转融通证券出借业务投资计谋
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为华泰柏瑞中证 A500ETF 的集会基金，主要投资于打算 ETF 完了对功绩比较基准
风险收益特征 的雅致追踪。因此，本基金的功绩阐述与中证 A500 指数的阐述密切筹商。本基金的风
险与收益水平高于混杂型基金、债券型基金与货币商场基金。
注：详见《华泰柏瑞中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金集会基金招募阐述书》“九、基金的投资”。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售筹商用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿色/费率
/合手有期限（N）
M＜50 万元 0.60%
申购费
（前收费）
M≥100 万元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0%
(二) 基金运作筹商用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
管制费 0.15% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息透露费 20,000.00 元 章程透露报刊
其他用度 详见招募阐述书的基金用度与税收章节 筹商处事机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
金额以基金如期阐述透露为准。
不收取托管费。
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四、风险揭示与进攻辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券、期货商场，基金净值会因为证券、期货商场波动等身分产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产物特色，充分计议自己的风险承受才能，感性判断商场，并承担基金投
资中出现的种种风险。投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金专有风险，主要包括指数着落风险、
打算 ETF 的风险、主见指数的风险、追踪偏离风险、追踪差错限制未达商定打算的风险、成份股停牌的风
险、指数编制机构住手处事的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、金钱援救证券的投资风
险、存托凭据的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、
非系统性风险和流动性风险等；管制风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不一致的风险；以过头他风险。
(二) 进攻辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎艰难的原则管制和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处理处理姿色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物远程摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的筹商信息，敬请同期祥和基金管制东谈主发布的筹商临时公告等。
五、其他远程查询姿色
以下远程详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金集会基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金集会基金托管合同》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金集会基金招募阐述书》
如期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
基金份额净值
基金销售机构及筹商姿色
其他进攻远程
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