华泰柏瑞中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金（C 类份额）
基金家具良友节录更新
编制日历：2024 年 11 月 14 日
送出日历：2024 年 11 月 14 日
本节录提供本基金的贫瘠信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、家具八成
基金简称 华泰柏瑞中证 A500ETF 邻接 基金代码 022438
华泰柏瑞中证 A500ETF 邻接
下属基金简称 下属基金交游代码 022439
C
基金照应东说念主 华泰柏瑞基金照应有限公司 基金托管东说念主 国泰君安证券股份有限公司
基金合同奏效日 2024 年 11 月 12 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神态 普通洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 谭弘翔 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 8 日
基金合同奏效后，结合 20 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当在按期证实中给予袒露；结合 60 个工
作日出现前述情形的，基金照应东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监会证实并建议解
其他
决有贪图，如捏续运作、调度运作神态、与其他基金吞并或者间隔基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资战术
投资目的 雅致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。
本基金钞票投资于具有高超流动性的金融器具，包括目的 ETF、目的指数成份股及备选
成份股（均含存托把柄）、非成份股（包括主板、创业板偏执他中国证监会核准或注册
上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债
券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公确立行的次级债券、政府扶助机构债券、
政府扶助债券、所在政府债券、可调度债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资
投资限度 的债券）、生息品（包括股指期货、股票期权等） 、债券回购、银行进款、货币市集器具、
同行存单、钞票扶助证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
在合适法律律例规则的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在扩张得当体式后，可
以将其纳入投资限度。
本基金钞票中投资于目的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个交游日日终在扣
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除股指期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例驱散，基金照应东说念主在扩张得当体式后，
不错挽救上述投资品种的投资比例。
本基金的目的 ETF 的目的指数为中证 A500 指数。
在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的全王人值不超越 0.35%，
年追踪误差不超越 4%。如因指数编制法则挽救或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差超
过上述限度，基金照应东说念主应弃取合理口头幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。
主要投资战术
把柄投资战术；5、生息品投资战术；6、债券投资战术；7、钞票扶助证券投资战术；8、
融资及转融通证券出借业务投资战术
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为华泰柏瑞中证 A500ETF 的邻接基金，主要投资于目的 ETF 完结对功绩比较基准
风险收益特征 的雅致追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数的发达密切关连。本基金的风
险与收益水平高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。
注：详见《华泰柏瑞中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金招募诠释书》“九、基金的投资”。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神态/费率 备注
/捏有期限（N）
申购费 C 类份额不收取
- -
（前收费） 申购费
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0% -
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
照应费 0.15% 基金照应东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售服务费 0.15% 销售机构
审计用度 - 司帐师事务所
信息袒露费 20,000.00 元 规则袒露报刊
其他用度 详见招募诠释书的基金用度与税收章节 关连服务机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期证实袒露为准。
不收取托管费。
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四、风险揭示与贫瘠指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等身分产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的家具特质，充分洽商本身的风险承受才调，感性判断市集，并承担基金投
资中出现的各样风险。投本钱基金可能碰到的主要风险包括：本基金稀薄风险，主要包括指数下落风险、
目的 ETF 的风险、目的指数的风险、追踪偏离风险、追踪误差限定未达商定目的的风险、成份股停牌的风
险、指数编制机构住手服务的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、钞票扶助证券的投资风
险、存托把柄的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、
非系统性风险和流动性风险等；照应风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不一致的风险；以偏执他风险。
(二) 贫瘠指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照应东说念主依照恪称工作、赤诚信用、严慎奋力的原则照应和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议搞定处理神态为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具良友节录信息发生要紧变更的，基金照应东说念主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关连信息，敬请同期表情基金照应东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他良友查询神态
以下良友详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金托管公约》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金招募诠释书》
按期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实
基金份额净值
基金销售机构及臆测神态
其他贫瘠良友
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