华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）基金居品而已纲领
华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）
基金居品而已纲领
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本纲领提供本基金的垂死信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 华安中证 A500 指数发起式 基金代码 022465
华安中证 A500 指数发起式
下属基金简称 下属基金来去代码 022466
C
基金管理东说念主 华安基金管理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市来去所及上市日
基金合同奏效日 - -
期
基金类型 股票型 来去币种 东说念主民币
运作神色 鄙俚绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金
基金司理 许之彦 司理的日历
证券从业日历 2003 年 7 月 14 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资主见与投资政策
确定请阅读《招募阐述书》中“基金的投资”章节的联系内容。
投资主见 考究追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。
本基金的投资限度为具有考究流动性的金融器具，包括地方指数成份股（含存托凭
证）过火备选成份股（含存托把柄） 、其他股票（包括创业板过火他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、
公司债、公成立行的次级债、地方政府债券、中期单据、可搬动债券（含分辩来去可
转债）
、可交换债、短期融资券、超短期融资券等） 、钞票守旧证券、债券回购、银行
入款（包括条约入款、按时入款过火他银行入款） 、同行存单、货币市集器具、股指
期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会
投资限度 联系限定）
。本基金将根据法律法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。如法律
法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽设施后，不错将
其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：
投资于地方指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于
非现款基金钞票的 80%。每个来去日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金
后，保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货过火他金融器具的投资
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比例依照法律法例或监管机构的限定实践。淌若法律法例对该比例条款有变更的，基
金管理东说念主在履行允洽设施后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调
整。
本基金的地方指数为中证 A500 指数。
主要投资政策
政策，并在招募阐述书更新中公告
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋营业银行税后活期入款利率×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
风险收益特征
本基金主要投资于地方指数成份股及备选成份股，具有与地方指数相通的风险收益特
征。
(二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，其中
对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售作事费 0.20% 销售机构
《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券
其他用度
来去用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户钦慕用度等费
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用，以及按照国度关联限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与垂死教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募阐述书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有投资组合的风险、本基金异常的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、
操格调险、基金财产投资运营经由中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险过火他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券
型基金和货币市集基金。本基金主要投资于地方指数成份股及备选成份股，具有与地方指数相通的风险收益
特征。
本基金异常的风险：
地方指数并弗成完全代表总计股票市集。地方指数成份股的平均请问率与总计股票市集的平均请问率
可能存在偏离。
地方指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司绸缪景况、投资东说念主热情和来去轨制等各
种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
由于地方指数调理成份股或变更编制现象、地方指数成份股发生配股或增发等行径导致成份股在地方
指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基
金无法实时调理投资组合以及与基金运作联系的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪症结。
在闲居市集情况下，本基金的日均追踪偏离度的饱和值争取不超越 0.35%，年追踪症结争取不超越 4%。
但因地方指数编制法令调理或其他身分可能导致追踪症结超越上述限度，本基金净值发达与指数价钱走势
可能发生较大偏离。
地方指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。
（2）在极点情况下，地方指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得回足额的符
合条款的赎回款项，由此基金管理东说念主可能取舍暂停赎回或降速支付赎回款项的步履，投资者将濒临无法赎回
一说念或部分基金份额的风险。
指数成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金管理东说念主将按照基金
份额捏有东说念主利益优先的原则，概括洽商成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪症结的影响，据此
制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应调理。
本基金的地方指数由指数编制机构发布并管理和钦慕，昔时指数编制机构可能由于多样原因住手对指
数的管理和钦慕，昔时若出现地方指数不合适条款（因成份股价钱波动等指数编制现象变动之外的身分以至
地方指数不合适条款及法律法例、监管机构另有限定的情形之外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根
据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会论说并提议处理决策，如搬动运作神色、
与其他基金吞并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主
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大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东说念主将濒临搬动运作神色、与其他基金合
并、或者间隔基金合同等风险。
自指数编制机构住手地方指数的编制及发布至处理决策确定并实施前，基金管理东说念主应按照指数编制机
构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时分由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系市集发达有在相反，影响投资收益。
由于本基金为发起式基金，根据联系法例限定，在《基金合同》奏效之日起三年后的年度对应日，若基
金钞票净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动间隔，不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的神色持续基金合同
期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并间隔。昔时若出现地方指数不合适条款（因成份股
价钱波动等指数编制现象变动之外的身分以至地方指数不合适条款及法律法例、监管机构另有限定的情形
之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额捏
有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。因此，投资东说念主将濒临基金合同自动间隔的
风险。
(二) 垂死教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚守信、严慎致力的原则管理和哄骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，应经友好协商处理。如
经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，
按照届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有看管力。除非仲裁裁决
另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。
基金居品而已纲领信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的联系信息，敬请同期柔和基金管理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他而已查询神色
以下而已详见基金管理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户作事电话：40088-50099
（一）基金合同、托管条约、招募阐述书
（二）按时论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及推测神色
（五）其他垂死而已
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