本站音问，10月15日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.0272元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复2.72%。
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