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对于旗下中信保诚稳健债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管条约的公告   为了更好地得志投资者的投资需求，保护基金份额捏有东说念主利益，把柄《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作处治办法》等法律法 规的相干王法及《中信保诚稳健债券型证券投资基金基金合同》                            （以下简称“基金 合同”）的相干商定，中信保诚基金处治有限公司（以下简称“本公司”或“基金管 理东说念主”）经与基金托管东说念主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一 致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚稳健债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）加多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳健债券型证 券投资基金托管条约》（以下简称“托管条约”）的相干条目进行矫正。现将具体 事宜公告如下：   一、加多 D 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独建立基金代码 （基金代码：022994）。D 类基金份额的运转基金份额净值参考当日 A 类基金份 额的基金份额净值。投资者申购时不错自主弃取与 A 类基金份额、C 类基金份 额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别诡计并公告各样基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。在不违背法律法例、基金合同以及不合 基金份额捏有东说念主权益产生推行性不利影响的情况下，把柄基金推走运作情况，在 履行安妥要道后，基金处治东说念主可把柄推行情况，经与基金托管东说念主协商，调养基金 份额类别建立、对基金份额分类办法及王法进行调养、变更收费形态玩忽罢手现 有基金份额的销售等，此项调养无需召开基金份额捏有东说念主大会，但须提前公告。   二、基金份额的相干用度 和 D 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实践、 销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率建立如下：         申购金额（M）             申购费率            M          M≥500 万          1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总和的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率建立如下：        捏续捏有期（Y）               赎回费率           Y         Y≥7 天                   0   三、申购、赎回和赈济的数额落幕   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和赈济的数额落幕与本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额的申购、赎回和赈济的数额落幕一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金处治东说念主网站公示为准。   五、基金合同、托管条约的矫正   为确保中信保诚稳健债券型证券投资基金加多 D 类基金份额安妥法律、法 规的王法和基金合同的商定，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同 及托管条约的相干内容进行了矫正，同期把柄推行情况更新基金处治东说念主、基金托 管东说念主基本信息。具体矫正内容见附件。   本次本基金加多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管条约作出的矫正对 原有基金份额捏有东说念主的利益无推行性不利影响，也不触及基金合同当事东说念主权益义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额捏有东说念主大会的情形。修 订后的基金合同及托管条约自本公告讦布之日起奏效。基金处治东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，并将在招募诠释书（更新）及基金产物尊府选录（更新）中作相应 调养。   投资者可走访中信保诚基金处治有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户处事电话（400-666-0066）究诘相干情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管条约；招募 诠释书、基金产物尊府选录触及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息透露处治办法》的相干王法在王法序论上公告。   本公告仅对本基金加多 D 类基金份额的相处事项赐与诠释。投资者欲了解 本基金的驻防情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书（更新）、基金 产物尊府选录（更新）及相干法律文献。   风险教唆：基金处治东说念主承诺以憨厚信用、勇猛遵法的原则处治和应用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹并 不预示其往日弘扬，基金处治东说念主处治的其他基金的事迹并不组成对上述基金弘扬 的保证。销售机构把柄法例要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第 进行区别，并冷漠安妥性匹配主意。基金处治东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东说念主自行承担。投资东说念主在投资基金前应肃穆阅读基金合同、招募诠释 书（更新）和基金产物尊府选录（更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听撤消售机构安妥性主意的基础上，把柄本人的风 险承受智商、投资期限和投资忖度打算，对基金投资作出孤苦决策，弃取合适的基金 产物。   特此公告。                               中信保诚基金处治有限公司                               二〇二四年十二月二十四日 附件 1：《中信保诚稳健债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                  修改前                 修改后    章节                  内容                   内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指     义    申购时收取认购费、申购费，在投资 在投资者认购/申购时收取认购费/申          者赎回时把柄捏有期限收取赎回费， 购费，在投资者赎回时把柄捏有期限          并不从本类别基金钞票入网提销售 收取赎回费，并不从本类别基金钞票          处事费的基金份额，或简称“A 类份 入网提销售处事费的基金份额，或简          额”                 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分 基 八、基金份额的类别            八、基金份额的类别 金的基本情况 本基金把柄认购/申购用度、销售服 本基金把柄认购/申购用度、销售处事          务费、赎回用度收取形态的不同，将 费、赎回用度收取形态的不同，将基金          基金份额分为 A、C 两类。在投资者 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认          认购、申购时收取认购费、申购费， 购/申购时收取认购费/申购费，在投          在投资者赎回时把柄捏有期限收取 资者赎回时把柄捏有期限收取赎回          赎回费，并不从本类别基金钞票入网 费，并不从本类别基金钞票入网提销          提销售处事费的基金份额，称为 A 类 售处事费的基金份额，称为 A 类基金          基金份额；不收取认购/申购用度， 份额、D 类基金份额；不收取认购/申          但对捏有期限少于 30 日的本类别基 购用度，但对捏有期限少于 30 日的本          金份额的赎回收取赎回费，且从本类 类别基金份额的赎回收取赎回费，且          别基金钞票入网提销售处事费的基 从本类别基金钞票入网提销售处事费          金份额，称为 C 类基金份额。    的基金份额，称为 C 类基金份额。          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          置代码，分别诡计和公告各样基金份 金份额分别建立代码，分别诡计和公          额净值和各样基金份额累计净值。    告各样基金份额净值和各样基金份额                             累计净值。 第六部分 基 二、申购和赎回的洞开日及本事       二、申购和赎回的洞开日及本事 金份额的申购 2、申购、赎回开赴点日及业务办理时 2、申购、赎回开赴点日及业务办理本事   与赎回    间                  …          …                  基金处治东说念主不得在基金合同商定以外          基金处治东说念主不得在基金合同商定之 的日历玩忽本事办理基金份额的申          外的日历玩忽本事办理基金份额的 购、赎回玩忽赈济。投资东说念主在基金合同          申购、赎回玩忽赈济。投资东说念主在基金 商定以外的日历和本事冷漠申购、赎          合同商定以外的日历和本事冷漠申 回或赈济苦求且登记机构证据罗致          购、赎回或赈济苦求且登记机构证据 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          罗致的，其基金份额申购、赎回价钱 洞开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一洞开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱   与赎回    格以苦求当日收市后诡计的基金份 以苦求当日收市后诡计的各样基金份          额净值为基准进行诡计；        额净值为基准进行诡计； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 金份额的申购 途                   1、本基金各样基金份额净值的诡计，   与赎回  1、本基金各样基金份额净值的诡计， 均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第        均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或赔本        失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日        净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日 内公告。遇零散情况，经中国证监会同        内公告。遇零散情况，经中国证监会 意，不错安妥延长诡计或公告。        应允，不错安妥延长诡计或公告。     2、申购份额的诡计及余额的处理方        式：本基金申购份额的诡计详见《招 诠释书》。本基金 A 类基金份额和 D 类        募诠释书》。本基金 A 类基金份额收 基金份额收取申购费，本基金 C 类基        取申购费，本基金 C 类基金份额不收 金份额不收取申购费。本基金 A 类基        取申购费。本基金 A 类基金份额的申 金份额和 D 类基金份额的申购费率由        购费率由基金处治东说念主决定，并在招募 基金处治东说念主决定，并在招募诠释书中        诠释书中列示。申购的灵验份额为净 列示。申购的灵验份额为净申购金额        申购金额除以当日的该类基金份额 除以当日的该类基金份额净值，灵验        净值，灵验份额单元为份，上述诡计 份额单元为份，上述诡计成果均按四        成果均按四舍五入方法，保留到一丝 舍五入方法，保留到一丝点后两位，由        点后两位，由此产生的收益或赔本由 此产生的收益或赔本由基金财产承        基金财产承担。             担。        …                   …        本基金 C 类基金份额不收取申购费。 额收取申购费，本基金 C 类基金份额        申购用度由投资东说念主承担，不列入基金 不收取申购费。申购用度由申购 A 类        财产。                 基金份额和 D 类基金份额的投资东说念主承        …                   担，不列入基金财产。        A 类份额和 C 类份额的申购份额具体 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        的诡计方法、赎回费率、赎回金额具 额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        体的诡计方法和收费形态由基金管 D 类份额的申购份额具体的诡计方法、        理东说念主把柄基金合同的王法细目，并在 赎回费率、赎回金额具体的诡计方法        招募诠释书中列示。基金处治东说念主不错 和收费形态由基金处治东说念主把柄基金合        在基金合同商定的界限内调养费率 同的王法细目，并在招募诠释书中列        或收费形态，并最迟应于新的费率或 示。基金处治东说念主不错在基金合同商定        收费形态实施日前依照《信息透露办 的界限内调养费率或收费形态，并最        法》的相干王法在指定序论上公告。 迟应于新的费率或收费形态实施日前                            依照《信息透露办法》的相干王法在指                            定序论上公告。 第七部分 基 二、基金托管东说念主             二、基金托管东说念主 金合同当事东说念主 （一） 基金托管东说念主简况         （一） 基金托管东说念主简况 及权益义务 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号                   号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东说念主：朱鹤新           法定代表东说念主：方合英        …                      …        （二） 基金托管东说念主的权益与义务        （二） 基金托管东说念主的权益与义务        他相干王法，基金托管东说念主的义务包括       他相干王法，基金托管东说念主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        …                      …        （8）复核、审查基金处治东说念主诡计的       （8）复核、审查基金处治东说念主诡计的基        基金钞票净值、基金份额净值、基金       金钞票净值、各样基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；             份额申购、赎回价钱； 第十四部分 四、估值要道                  四、估值要道 基金钞票估值 1、基金份额净值是按照每个职责日       1、各样基金份额净值是按照每个职责        闭市后，该类基金钞票净值除以当日       日闭市后，该类基金份额的基金钞票        该类基金份额的余额数目诡计，精准       净值除以当日该类基金份额的余额数        到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍   量诡计，均精准到 0.0001 元，一丝点        五入。国度另有王法的，从其王法。       后第五位四舍五入。国度另有王法的，                               从其王法。 第十四部分 五、估值乖谬的处理               五、估值乖谬的处理 基金钞票估值 基金处治东说念主和基金托管东说念主将选拔必        基金处治东说念主和基金托管东说念主将选拔必        要、安妥、合理的设施确保基金钞票       要、安妥、合理的设施确保基金钞票估        估值的准确性、实时性。当任一类基       值的准确性、实时性。当任一类基金份        金份额净值一丝点后 4 位以内(含第     额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)        净值乖谬。                  净值乖谬。 第十五部分 二、基金用度计提方法、计提圭臬和        二、基金用度计提方法、计提圭臬和支 基金用度与税 支付形态                   付形态   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收撤消售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        务费，C 类基金份额的年销售处事费      不收撤消售处事费，C 类基金份额的年        率为 0.1%。               销售处事费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 基金的收益与 …                      …   分派   3、兼并类别内的每一基金份额享有       3、本基金各样基金份额在用度收取上        同中分派权；                 不同将导致在可供分派利润上有所不        能低于面值，即基金收益分派基准日       同中分派权；        的基金份额净值减去每单元基金份        4、基金收益分派后各样基金份额净值        额收益分派金额后不成低于面值；        不成低于面值，即基金收益分派基准                               日的各样基金份额净值减去每单元该                               类基金份额收益分派金额后不成低于                               面值； 第十八部分 五、公开透露的基金信息             五、公开透露的基金信息 基金的信息披 （七）临时陈说                （七）临时陈说   露    …                      …          额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分    五、基金财产计帐剩余钞票的分派     五、基金财产计帐剩余钞票的分派 基金合同的变   依据基金财产计帐的分派决策，将基    依据基金财产计帐的分派决策，将基 更、拒绝与基   金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除     金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基 金财产的计帐   基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并    金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清          璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主    偿基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏          捏有的基金份额比例进行分派。      有的各样基金份额比例进行分派。 附件 2：《中信保诚稳健债券型证券投资基金托管条约修改前后文对照表》                   修改前                   修改后   章节                    内容                    内容         基金处治东说念主：中信保诚基金处治有限公 基金处治东说念主：中信保诚基金处治有限公         司                    司         法定代表东说念主：张翔燕            法定代表东说念主：涂一锴                              基金托管东说念主：中信银行股份有限公司         基金托管东说念主：中信银行股份有限公司                              住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号                              号楼 6-30 层、32-42 层         邮政编码:100010                              邮政编码:100020         法定代表东说念主：李庆萍                              法定代表东说念主：方合英   第一条  基金托管 1.2 基金托管东说念主：             1.2 基金托管东说念主：  条约当事 法定代表东说念主：朱鹤新              法定代表东说念主：方合英    东说念主   第三条   3.2 基金托管东说念主对基金处治东说念主业务进行 3.2 基金托管东说念主对基金处治东说念主业务进行  基金托管 监督和核查的相干设施：            监督和核查的相干设施：  东说念主对基金 3.2.1 基金托管东说念主应把柄相干法律法例 3.2.1 基金托管东说念主应把柄相干法律法例  处治东说念主的 的王法及基金合同的商定，对基金钞票 的王法及基金合同的商定，对基金钞票  业务监督 净值诡计、基金份额净值诡计、应收资 净值诡计、各样基金份额净值诡计、应   和核查   金到账、基金用度开支及收入细目、基 收资金到账、基金用度开支及收入确         金收益分派、相干信息透露、基金宣传 定、基金收益分派、相干信息透露、基         推介材料中登载基金事迹弘扬数据等 金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬         进行监督和核查。             数据等进行监督和核查。   第八条   8.1 基金钞票净值的诡计、复核的本事 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的本事  基金钞票 和要道                    和要道  净值诡计 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值  和司帐核 减去欠债后的净钞票值。基金份额净值 减去欠债后的净钞票值。各样基金份额    算    是指诡计日该类基金钞票净值除以该 净值是指诡计日该类基金份额的基金         诡计日该类基金份额总份额后的数值。 钞票净值除以该诡计日该类基金份额         基金份额净值的诡计保留到一丝点后 4 总份额后的数值。各样基金份额净值的         位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产 诡计均保留到一丝点后 4 位，一丝点后         生的谬误计入基金财产。          第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入         产估值。估值原则应安妥基金合同、  《证 8.1.2 基金处治东说念主应每职责日对基金资        券投资基金司帐核算业务指导》偏执他       产估值。估值原则应安妥基金合同、   《证        法律、法例的王法。用于基金信息透露       券投资基金司帐核算业务指导》偏执他        的基金净值信息由基金处治东说念主负责计        法律、法例的王法。用于基金信息透露        算，基金托管东说念主复核。基金处治东说念主应于       的基金净值信息由基金处治东说念主负责计        每个职责日交游已毕后诡计当日的基        算，基金托管东说念主复核。基金处治东说念主应于        金份额净值并以两边招供的形态发送        每个职责日交游已毕后诡计当日的各        给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计       类基金份额净值并以两边招供的形态        成果复核后以两边招供的形态发送给        发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值        基金处治东说念主，由基金处治东说念主对基金净值       诡计成果复核后以两边招供的形态发        赐与公布。月末、年中庸年末估值复核       送给基金处治东说念主，由基金处治东说念主对基金        与基金司帐账方针查对同期进行。         净值赐与公布。月末、年中庸年末估值                                复核与基金司帐账方针查对同期进行。  第九条   9.3 基金收益分派原则            9.3 基金收益分派原则 基金收益   （3）兼并类别每一基金份额享有同等       （3）本基金各样基金份额在用度收取  分派    分派权；                    上不同将导致在可供分派利润上有所        （4）基金收益分派后基金份额净值不       不同；兼并类别每一基金份额享有同等        能低于面值，即基金收益分派基准日的       分派权；        基金份额净值减去每单元基金份额收        （4）基金收益分派后各样基金份额净        益分派金额后不成低于面值；           值不成低于面值，即基金收益分派基准                                日的各样基金份额净值减去每单元该                                类基金份额收益分派金额后不成低于                                面值；  第十条   10.2 基金处治东说念主和基金托管东说念主在信息     10.2 基金处治东说念主和基金托管东说念主在信息 信息透露   透露中的职责和信息透露要道           透露中的职责和信息透露要道        行政法例、中国证监会的王法和基金合       行政法例、中国证监会的王法和基金合        同的商定，对基金处治东说念主编制的基金资       同的商定，对基金处治东说念主编制的基金资        产净值、基金份额净值、基金事迹弘扬       产净值、各样基金份额净值、基金事迹        数据、基金如期陈说、更新的招募诠释       弘扬数据、基金如期陈说、更新的招募        书、基金产物尊府选录、基金计帐陈说       诠释书、基金产物尊府选录、基金计帐        等公开透露的相干基金信息进行复核、       陈说等公开透露的相干基金信息进行        审查，并向基金处治东说念主进行书面或电子       复核、审查，并向基金处治东说念主进行书面        证据。                     或电子证据。 第十一条   11.3 C 类基金份额的销售处事费的计    11.3 C 类基金份额的销售处事费的计 基金用度   提比例和计提方法                提比例和计提方法        本基金 A 类基金份额不收撤消售处事      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        费，C 类基金份额的年销售处事费率为      不收撤消售处事费，C 类基金份额的年 第十六条   16.2.4 基金财产按下列王法璧还：     16.2.4 基金财产按下列王法璧还： 基金托管   依据基金财产计帐的分派决策，将基金       依据基金财产计帐的分派决策，将基金 条约的变   财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金        财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 更、拒绝   财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基       财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基 与基金财   金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基       金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的各 产的计帐   金份额比例进行分派。              类基金份额比例进行分派。