今日焦点

     对于南边安睿羼杂型证券投资基金新增 C 类基金份额                并转换关联法律文献的公告   证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办宗旨》等相 关法律法例的章程及《南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地知足高大投资东说念主的答理需求，南边基金惩办股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管 东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起南边安睿羼杂型证券投资基金（以下简称“本 基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 金简称：南边安睿羼杂 C，基金代码：023013）。本基金 C 类基金份额惩办费率和托管费率 与原有基金份额议论，不收取申购费，销售事业费率和赎回费率如下：         销售事业费率                       0.2%/年                                   N＜7 日，1.5%；           赎回费率                  7 日≤N＜30 日，0.5%                                    N≥30 日，0%   投资东说念主可将其握有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握 有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对于握有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。   本次新增基金份额对原有基金份额握有东说念主的利益无本质性不利影响，不需要召开基金份 额握有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边安睿羼杂型证券投资基金基金合 同》等关联法律文献进行了转换。   进击领导： 盘考关联情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹阐扬；本公司惩办的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应素雅阅 读基金的基金合同、更新的招募讲明书、基金居品府上提要等关联法律文献，并弃取适应自 身风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金惩办股份有限公司          附件：《南边安睿羼杂型证券投资基金基金合同》转换对照表     章节            条件           转换前原文                   调治或加多或删除后表述                                                  和/或国度金融监督惩办总局                                                  用于本基金市集推论、销售以及基金份额握                                                  有东说念主事业的用度 第二部分     释             15、银行业监督惩办机构：指中国东说念主民银行 义                      和/或中国银行业监督惩办委员会                                                  端申购用度，且不从本类别基金钞票净值中                                                  计提销售事业费的基金份额                                                  上钩提销售事业费，且不收取申购用度的基                                                  金份额                                                  本基金证据申购用度、销售事业费收取姿色                                                  的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A                                                  类基金份额类别为在投资东说念主申购时收取前端                                                  申购用度，且不从本类别基金钞票净值上钩                                                  提销售事业费的基金份额；C 类基金份额为从                                                  本类别基金钞票净值上钩提销售事业费，且                                                  不收取申购用度的基金份额。                                                  本基金各类基金份额诀别开导代码。由于基                                                  金用度的不同，本基金各类基金份额将诀别                                                  计较基金份额净值，计较公式为计较日各类                                                  别基金钞票净值除以计较日发售在外的该类 第三部分     基   九、基金份额的                        /                         别基金份额总和。筹划基金份额类别的具体 金的基本情况       类别                                                  开导、费率水对等由基金惩办东说念主笃定，并在                                                  招募讲明书及基金居品府上提要中公告。                                                  在不违背法律法例、基金合同的章程以及对                                                  基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情                                                  况下，经与基金托管东说念主协商一致且履行顺应                                                  要津后，基金惩办东说念主可加多、减少或调治基                                                  金份额类别开导、住手现存基金份额类别的                                                  销售、对基金份额分类宗旨及王法进行调治                                                  并在调治实施之日前依照《信息长远宗旨》                                                  的筹划章程在章递次论上公告，不需要召开                                                  基金份额握有东说念主大会。 第六部分         六、申购和赎回                             保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍 基金份额的申       的价钱、用度及                             五入，由此产生的收益或逝世由基金财产承                        收益或逝世由基金财产承担。T 日的基金份额 购与赎回         其用途                                 担。T 日各类基金份额的基金份额净值在今日                        净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。                                                  收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特等情           遇特等情况，经中国证监会欢喜，不错顺应      况，经中国证监会欢喜，不错顺应蔓延计较           蔓延计较或公告。                 或公告。           金申购份额、余额的计较姿色及处理姿色详      金申购份额、余额的计较姿色及处理姿色详           见《招募讲明书》。本基金的申购费率由基      见《招募讲明书》。本基金 A 类基金份额的           金惩办东说念主决定，并在招募讲明书中列示。       申购费率由基金惩办东说念主决定，并在招募讲明           金额、余额的计较姿色及处理姿色详见《招      3、赎回金额的计较及处理姿色：本基金赎回           募讲明书》，赎回金额单元为元。本基金的      金额、余额的计较姿色及处理姿色详见《招           赎回费率由基金惩办东说念主决定，并在招募讲明      募讲明书》，赎回金额单元为元。本基金的           书中列示。                    赎回费率由基金惩办东说念主决定，并在招募讲明                                    类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产；                                    C 类基金份额不收取申购用度。           ……                       ……           （2）部分延期赎回：当基金惩办东说念主以为支付     （2）部分延期赎回：当基金惩办东说念主以为支付           投资东说念主的赎回央求有贫寒或以为因支付投资      投资东说念主的赎回央求有贫寒或以为因支付投资           东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基      东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基           金钞票净值变成较大波动时，基金惩办东说念主在      金钞票净值变成较大波动时，基金惩办东说念主在           当日接纳赎回比例不低于上一通达日基金总      当日接纳赎回比例不低于上一通达日基金总           份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期   份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期           办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账      办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账           户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定      户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定           当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，      当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，           投资东说念主在提交赎回央求时不错弃取延期赎回      投资东说念主在提交赎回央求时不错弃取延期赎回           或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入      或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入 九、大宗赎回的   下一个通达日不息赎回，直到一齐赎回为止； 下一个通达日不息赎回，直到一齐赎回为止； 情形及处理方    弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回      弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 式         央求将被肃除。延期的赎回央求与下一通达      央求将被肃除。延期的赎回央求与下一通达           日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开      日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开           放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，      放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金           依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在      额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资           提交赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主未能      东说念主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主           赎回部分作自动延期赎回处理。           未能赎回部分作自动延期赎回处理。           当基金发生大宗赎回，在单个基金份额握有      当基金发生大宗赎回，在单个基金份额握有           东说念主跳动基金总份额 50%以上的赎回央求情形    东说念主跳动基金总份额 50%以上的赎回央求情形           下，基金惩办东说念主不错延期办理赎回央求。如      下，基金惩办东说念主不错延期办理赎回央求。如           基金惩办东说念主对于其跳动基金总份额 50%以上    基金惩办东说念主对于其跳动基金总份额 50%以上           部分的赎回央求实施延期办理，延期的赎回      部分的赎回央求实施延期办理，延期的赎回           央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优      央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优           先权并以下一通达日的基金份额净值为基础      先权并以下一通达日的该类基金份额净值为           计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为      基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎                       止；如基金惩办东说念主只接纳其基金总份额 50%部       回为止；如基金惩办东说念主只接纳其基金总份额                       分行动当日灵验赎回央求，基金惩办东说念主不错          50%部分行动当日灵验赎回央求，基金惩办东说念主                       证据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分         不错证据前述“（1）全额赎回”或“（2）                       延期赎回”的商定姿色对该部分灵验赎回申          部分延期赎回”的商定姿色对该部分灵验赎                       请与其他基金份额握有东说念主的赎回央求一并办          回央求与其他基金份额握有东说念主的赎回央求一                       理。基金份额握有东说念主在央求赎回时可事前选          并办理。基金份额握有东说念主在央求赎回时可事                       择将当日可能未获受理部分赐与肃除；延期          先弃取将当日可能未获受理部分赐与肃除；                       部分如弃取取消赎回的，当日未获受理的部          延期部分如弃取取消赎回的，当日未获受理                       分赎回央求将被肃除。如投资东说念主在提交赎回          的部分赎回央求将被肃除。如投资东说念主在提交                       央求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分          赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回                       作自动延期赎回处理。                   部分作自动延期赎回处理。                       （一）基金惩办东说念主简况                                                    （一）基金惩办东说念主简况 第七部分        一、基金惩办东说念主   法定代表东说念主：杨小松（代为履行法定代表东说念主                                                    法定代表东说念主：周易 基金合同当事                职责） 东说念主及权柄义务                （一）基金托管东说念主简况                   （一）基金托管东说念主简况             二、基金托管东说念主                       法定代表东说念主：李建红                    法定代表东说念主：缪建民                                                    召开基金份额握有东说念主大会，但法律法例、中                       召开基金份额握有东说念主大会，但法律法例、中                                                    国证监会另有章程或基金合同另有商定的除                       国证监会另有章程或基金合同另有商定的除                                                    外：                       外：                                                    （5）调治基金惩办东说念主、基金托管东说念主的报恩标                       （5）调治基金惩办东说念主、基金托管东说念主的报恩标 第八部分                                               准或普及销售事业费率；                       准； 基金份额握有      一、召开事由                                 2、以下情况可由基金惩办东说念主和基金托管东说念主协 东说念主大会                                                商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：                       商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：                                                    （2）在法律法例和《基金合同》章程的边界                       （2）在法律法例和《基金合同》章程的边界                                                    内调治本基金的申购费率、调低赎回费率、                       内调治本基金的申购费率、调低赎回费率或                                                    调低销售事业费率或在对现存基金份额握有                       在对现存基金份额握有东说念主利益无本质性不利                                                    东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费                       影响的前提下变更收费姿色；                                                    姿色；                                                    闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基                       基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目                                                    金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，                       计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四                                                    一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，                       舍五入。国度另有章程的，从其章程。                                                    从其章程。                       基金惩办东说念主应每个责任日计较基金钞票净值                                                    基金惩办东说念主应每个责任日计较基金钞票净值                       及基金份额净值，并按章程公告。             四、估值要津                                 及各类基金份额净值，并按章程公告。 第 十 四 部 分             2、基金惩办东说念主应每个责任日对基金钞票估值。 基金钞票估值                但基金惩办东说念主证据法律法例或本基金合同的                                                    但基金惩办东说念主证据法律法例或本基金合同的                       章程暂停估值时以外。基金惩办东说念主每个责任                                                    章程暂停估值时以外。基金惩办东说念主每个责任                       日对基金钞票估值后，将基金份额净值效果                                                    日对基金钞票估值后，将各类基金份额净值                       发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，                                                    效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无                       由基金惩办东说念主对外公布。                                                    误后，由基金惩办东说念主对外公布。             五、估值乖谬的   基金惩办东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、顺应、 基金惩办东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、顺应、             处理        合理的步伐确保基金钞票估值的准确性、及          合理的步伐确保基金钞票估值的准确性、及                       时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含    时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位                       第 4 位）发生估值乖谬时，视为基金份额净     以内（含第 4 位）发生估值乖谬时，视为该                       值乖谬。                      类基金份额净值乖谬。                       （2）乖谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时， （2）                                                  乖谬偏差达到该类基金份额净值的 0.25%                       基金惩办东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证       时，基金惩办东说念主应当通报基金托管东说念主并报中                       监会备案；乖谬偏差达到基金份额净值的 0.5%   国证监会备案；乖谬偏差达到该类基金份额                       时，基金惩办东说念主应当公告。              净值的 0.5%时，基金惩办东说念主应当公告。                                                 用于基金信息长远的基金钞票净值和各类基                       用于基金信息长远的基金钞票净值和基金份                                                 金份额净值由基金惩办东说念主负责计较，基金托                       额净值由基金惩办东说念主负责计较，基金托管东说念主                                                 管东说念主负责进行复核。基金惩办东说念主应于每个开                       负责进行复核。基金惩办东说念主应于每个通达日             七、基金净值的                             放日交往截止后计较当日的基金钞票净值和                       交往截止后计较当日的基金钞票净值和基金             证实                                  各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基                       份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主                                                 金托管东说念主对净值计较效果复核证实后发送给                       对净值计较效果复核证实后发送给基金惩办                                                 基金惩办东说念主，由基金惩办东说念主对基金净值赐与                       东说念主，由基金惩办东说念主对基金净值赐与公布。                                                 公布。                       露用度；                                                 露用度；             一、基金用度的   费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；                                                 费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；             种类        5、基金份额握有东说念主大会用度；                       不错在基金财产中列支的其他用度。                                                 不错在基金财产中列支的其他用度。 第 十 五 部 分 基金用度与税                                                 本基金 A 类基金份额不收取基金销售事业费， 收                                                 C 类基金份额的基金销售事业费按前一日 C                                                 类基金份额钞票净值的 0.20%年费率计提。计                                                 算风光如下：                                                 H＝E×0.20%÷畴昔天数                       上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项费             二、基金用度计                             H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服                       用，证据筹划法例及相应契约章程，按用度             提风光、计提标                             务费                       试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主             准和支付姿色                              E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值                       从基金财产中支付。                                                 基金销售事业费逐日计较，逐日累计至每月                                                 月末，按月支付，经基金惩办东说念主与基金托管                                                 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金                                                 惩办东说念主协商一致的姿色于次月前 5 个责任日                                                 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                                                 日、公休日等，支付日历顺延。                                              上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项                                              用度，证据筹划法例及相应契约章程，按费                                              用试验开销金额列入当期用度，由基金托管                                              东说念主从基金财产中支付。                                              红利再投资，投资东说念主可弃取现款红利或将现                       红利再投资，投资东说念主可弃取现款红利或将现    投资；若投资东说念主不弃取，本基金默许的收益             三、基金收益分   金红利自动转为基金份额进行再投资；若投    分拨姿色是现款分成；             配原则       资东说念主不弃取，本基金默许的收益分拨姿色是    4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售事业                       现款分成；                  费，而 C 类基金份额收取销售事业费，各基 第 十 六 部 分             4、合并类别每一基金份额享有同瓜分拨权； 金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。 基金的收益与                                       本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分 分拨                                           配权；                       基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手                       续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款    续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款             六、基金收益分   红利小于一定金额，不及以支付银行转账或    红利小于一定金额，不及以支付银行转账或             配中发生的费    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份             用         额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红    额握有东说念主的现款红利自动转为合并类别的基                       利再投资的计较风光，依照登记机构关联业    金份额。红利再投资的计较风光，依照登记                       务王法实践。                 机构关联业务王法实践。                                              （四）基金净值信息                       （四）基金净值信息                                              《基金合同》成效后，在运转办理基金份额                       《基金合同》成效后，在运转办理基金份额                                              申购无意赎回前，基金惩办东说念主应当至少每周                       申购无意赎回前，基金惩办东说念主应当至少每周                                              在指定网站长远一次各类基金份额的基金份                       在指定网站长远一次基金份额净值和基金份                                              额净值和基金份额累计净值。                       额累计净值。                                              在运转办理基金份额申购无意赎回后，基金                       在运转办理基金份额申购无意赎回后，基金                                              惩办东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通                       惩办东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通                                              过指定网站、基金销售机构网站无意贸易网                       过指定网站、基金销售机构网站无意贸易网                                              点长远通达日各类基金份额的基金份额净值             五、公开长远的   点长远通达日的基金份额净值和基金份额累                                              和基金份额累计净值。             基金信息      计净值。                                              基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度终末 第十八部分 基               基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度终末                                              一日的次日，在指定网站长远半年度和年度 金的信息长远                一日的次日，在指定网站长远半年度和年度                                              终末一日各类基金份额的基金份额净值和基                       终末一日的基金份额净值和基金份额累计净                                              金份额累计净值。                       值。                                              （七）临时论述                       （七）临时论述                                              售事业费等用度计提轨范、计提姿色和费率                       用计提轨范、计提姿色和费率发生变更；                                              发生变更；                       百分之零点五；                                              额净值百分之零点五；                       基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证    基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证             六、信息长远事                       监会的章程和《基金合同》的商定，对基金    监会的章程和《基金合同》的商定，对基金             务惩办                       惩办东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、 惩办东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额                      基金份额申购赎回价钱、基金按期论述、更    净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期报                      新的招募讲明书、基金算帐论述等公开长远    告、更新的招募讲明书、基金算帐论述等公                      的关联基金信息进行复核、审查，并向基金    开长远的关联基金信息进行复核、审查，并                      惩办东说念主进行书面或电子证实。          向基金惩办东说念主进行书面或电子证实。                      合同商定应经基金份额握有东说念主大会决议通过    合同商定应经基金份额握有东说念主大会决议通过                      的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议    的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议           一、《基金合同》                      通过。对于法律法划定程和基金合同商定可    通过。对于法律法划定程和基金合同商定可           的变更                      不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，    不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，                      由基金惩办东说念主和基金托管东说念主欢喜后变更并公    由基金惩办东说念主和基金托管东说念主欢喜后变更并公 第十九部分                告，并报中国证监会备案。           告。 基金合同的变                                      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产 更、阻隔与基金                                     算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财产算帐费 财产的算帐                                       用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各                      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产           五、基金财产清                           类基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自                      算帐后的一齐剩余钞票扣除基金财产算帐费           算剩余钞票的                            基金份额钞票净值的比例笃定剩余财产在各                      用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基           分拨                                类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份                      金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。                                             额可分拨的剩余财产边界内按各份额类别内                                             基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分                                             配。 第二十四部分 基金合同内容                                      证据定稿合同更新 摘录      注：转换后的条件以本公司于 2024 年 12 月 24 日发布的《南边安睿羼杂型证券投资基金      基金合同》为准。