今日焦点

     对于南边安康搀和型证券投资基金增多 C 类基金份额                   并考订磋议法律文献的公告   证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制主义》等 磋议法律步调的司法及《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地感奋宏大投资东谈主的本心需求，南边基金管制股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东谈主”）协商一致，决定于 2024 年 12 月 24 日起对旗下南边安康搀和型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增多收取销售行状费的 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相 应修改。现将具体事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额， 增多 C 类基金份额后两类份额分散缔造基金代码（A 类基金份额简称：南边安康搀和 A，基 金代码：004517；C 类基金份额简称：南边安康搀和 C，基金代码：023014）。投资东谈主申购时 不错自主采选 A 类基金份额（现存份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。现在已 握有本基金份额的投资东谈主，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。   本基金 C 类基金份额无申购费，初次申购和追加最低金额为 1 元。   本基金 C 类基金份额赎回费率最高不超过 1.5%，随央求份额握只怕间增多而递减。具 体如下表所示：      央求份额握只怕间（N）              赎回费率           N＜7 天                1.5%           N≥30 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 C 类基金份额的基金销售行状费年费率为 0.20%。   二、本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额握有东谈主的利益无骨子性不利影响，不需要召开基 金份额握有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边安康搀和型证券投资基金基 金合同》等磋议法律文献进行了考订。   进军辅导： 金居品贵寓纲目。 扣问磋议情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其改日功绩推崇；本公司管制的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应稳健阅 读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金居品贵寓纲目等磋议法律文献，并采选妥当自 身风险承受才略的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金管制股份有限公司 附件：《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》考订对照表    章节            原文                考订后内容                            民银行和/或国度金融监督管制总局                            提的，用于本基金市集推行、销售以                            及基金份额握有东谈主行状的用度  第二部分                      56、A 类基金份额：指在投资东谈主申购          民银行和/或中国银行业监督管制委  释义                        时收取前端申购用度，且不从本类别          员会                            基金金钱净值入网提销售行状费的基                            金份额                            金钱净值入网提销售行状费，且不收                            取申购用度的基金份额                            九、基金份额的类别                            本基金证据申购用度、销售行状费收                            取花式的不同，将基金份额分为不同                            的类别。其中 A 类基金份额为在投资                            东谈主申购时收取前端申购用度，且不从                            本类别基金金钱净值入网提销售行状                            费的基金份额；C 类基金份额为从本                            类别基金金钱净值入网提销售行状费，                            且不收取申购用度的基金份额。                            本基金种种基金份额分散缔造代码。                            由于基金用度的不同，本基金种种基                            金份额将分散计较基金份额净值，计                            算公式为计较日种种别基金金钱净值  第三部分                      除以计较日发售在外的该类别基金份  基金的基                      额总和。磋议基金份额类别的具体设  本情况                       置、费率水对等由基金管制东谈主细则，                            并在招募诠释书及基金居品贵寓纲目                            中公告。                            在不违犯法律步调、基金合同的司法                            以及对基金份额握有东谈主利益无骨子性                            不利影响的情况下，经与基金托管东谈主                            协商一致且履行顺应智力后，基金管                            理东谈主可增多、减少或调理基金份额类                            别缔造、罢手现存基金份额类别的销                            售、对基金份额分类主义及司法进行                            调理并在调理实施之日前依照《信息                            表现主义》的磋议司法在司法引子上                            公告，不需要召开基金份额握有东谈主大                            会。          三、申购与赎回的原则        三、申购与赎回的原则  第 六 部 分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价  基 金 份 额 格以央求当日收市后计较的基金份 格以央求当日收市后计较的种种基金  的 申 购 与 额净值为基准进行计较；       份额净值为基准进行计较；  赎回      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用          途                 途 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍                    值的计较，保留到一丝点后 4 位，小 五入，由此产生的收益或蚀本由基金   数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 财产承担。T 日的基金份额净值在当  收益或蚀本由基金财产承担。T 日各 天收市后计较，并在 T+1 日内公告。类基金份额的基金份额净值在今日收 遇独特情况，经中国证监会同意，可   市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特 以顺应蔓延计较或公告。        殊情况，经中国证监会同意，不错适 式：本基金申购份额、余额的计较方   2、申购份额的计较及余额的处理花式： 式及处理花式详见《招募诠释书》。   本基金申购份额、余额的计较花式及 本基金的申购费率由基金管制东谈主决    处理花式详见《招募诠释书》。本基金 定，并在招募诠释书及基金居品贵寓   的 A 类基金份额申购费率由基金管制 纲目中列示。             东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品 基金财产。              4、本基金 A 类基金份额的申购用度由                    申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不                    列入基金财产；C 类基金份额不收取                    申购用度。 九、深广赎回的情形及处理花式     九、深广赎回的情形及处理花式 （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主 （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主认 合计支付投资东谈主的赎回央求有贫窭 为支付投资东谈主的赎回央求有贫窭或认 或合计因支付投资东谈主的赎回央求而 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的 进行的财产变现可能会对基金金钱 财产变现可能会对基金金钱净值变成 净值变成较大波动时，基金管制东谈主在 较大波动时，基金管制东谈主在当日接管 当日接管赎回比例不低于上一敞开 赎回比例不低于上一敞开日基金总份 日基金总份额的 10%的前提下，可对 额的 10%的前提下，可对其余赎回申 其余赎回央求宽限办理。对于当日的 请宽限办理。对于当日的赎回央求， 赎回央求，应当按单个账户赎回央求 应当按单个账户赎回央求量占赎回申 量占赎回央求总量的比例，细则当日 请总量的比例，细则当日受理的赎回 受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在 投资东谈主在提交赎回央求时不错采选 提交赎回央求时不错采选宽限赎回或 宽限赎回或取消赎回。采选宽限赎回 取消赎回。采选宽限赎回的，将自动 的，将自动转入下一个敞开日陆续赎 转入下一个敞开日陆续赎回，直到全 回，直到沿路赎回为止；采选取消赎 部赎回为止；采选取消赎回的，当日 回的，当日未获受理的部分赎回央求 未获受理的部分赎回央求将被澌灭。 将被澌灭。宽限的赎回央求与下一开 宽限的赎回央求与下一敞开日赎回申 放日赎回央求一并处理，无优先权并 请一并处理，无优先权并以下一敞开 以下一敞开日的基金份额净值为基 日的该类基金份额净值为基础计较赎 础计较赎回金额，依此类推，直到全 回金额，依此类推，直到沿路赎回为 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作 请时未作明确采选，投资东谈主未能赎回 明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自 部分作自动宽限赎回处理。       动宽限赎回处理。 当基金发生深广赎回，在单个基金份 当基金发生深广赎回，在单个基金份 额握有东谈主超过基金总份额 50%以上的 额握有东谈主超过基金总份额 50%以上的 赎回央求情形下，基金管制东谈主不错延 赎回央求情形下，基金管制东谈主不错延 期办理赎回央求。如基金管制东谈主对于 期办理赎回央求。如基金管制东谈主对于 其超过基金总份额 50%以上部分的赎 其超过基金总份额 50%以上部分的赎 回央求实施宽限办理，宽限的赎回申 回央求实施宽限办理，宽限的赎回申 请与下一敞开日赎回央求一并处理， 请与下一敞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的基金份 无优先权并以下一敞开日的该类基金 额净值为基础计较赎回金额，以此类 份额净值为基础计较赎回金额，以此        推，直到沿路赎回为止；如基金管制     类推，直到沿路赎回为止；如基金管        东谈主只接管其基金总份额 50%部分行为   理东谈主只接管其基金总份额 50%部分作        当日有用赎回央求，基金管制东谈主不错     为当日有用赎回央求，基金管制东谈主可        证据前述“（1）全额赎回”或“（2）   以证据前述“（1）全额赎回”或“（2）        部分宽限赎回”的商定花式对该部分     部分宽限赎回”的商定花式对该部分        有用赎回央求与其他基金份额握有      有用赎回央求与其他基金份额握有东谈主        东谈主的赎回央求一并办理。基金份额握     的赎回央求一并办理。基金份额握有        有东谈主在央求赎回时可事前采选将当      东谈主在央求赎回时可事前采选将当日可        日可能未获受理部分赐与澌灭；宽限     能未获受理部分赐与澌灭；宽限部分        部分如采选取消赎回的，当日未获受     如采选取消赎回的，当日未获受理的        理的部分赎回央求将被澌灭。如投资     部分赎回央求将被澌灭。如投资东谈主在        东谈主在提交赎回央求时未作明确采选，     提交赎回央求时未作明确采选，投资        投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎      东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。        回处理。        一、基金管制东谈主                             一、基金管制东谈主        （一） 基金管制东谈主简况                             （一）基金管制东谈主简况        法定代表东谈主：杨小松（代为履行法定                             法定代表东谈主：周易        代表东谈主职责）                             （三） 基金管制东谈主的职权与义务        （二） 基金管制东谈主的职权与义务                             他磋议司法，基金管制东谈主的职权包括        其他磋议司法，基金管制东谈主的职权包                             但不限于：        括但不限于：                             （17）在合适磋议法律、步调的前提        （17）在合适磋议法律、步调的前提                             下，制订和调理磋议基金认购、申购、        下，制订和调理磋议基金认购、申购、 第七部分                        赎回、颐养、非来去过户和定投等业        赎回、颐养、非来去过户和定投等业 基金合同                        务司法，在法律步和谐本基金合同规        务司法，在法律步和谐本基金合同规 当事东谈主及                        定的边界内决定和调理基金的除管制        定的边界内决定和调理除管制费率、 职权义务                        费率、托管费率、销售行状费之外的        托管费率之外的基金磋议费率结构                             基金磋议费率结构和收费花式；        和收费花式；                             二、基金托管东谈主        二、基金托管东谈主                             （二）基金托管东谈主的职权与义务        （二）基金托管东谈主的职权与义务                             他磋议司法，基金托管东谈主的义务包括        其他磋议司法，基金托管东谈主的义务包                             但不限于：        括但不限于：                             （8）复核、审查基金管制东谈主计较的基        （8）复核、审查基金管制东谈主计较的                             金金钱净值、种种基金份额净值、基        基金金钱净值、基金份额净值、基金                             金份额申购、赎回价钱；        份额申购、赎回价钱；        一、召开事由               一、召开事由        的，应当召开基金份额握有东谈主大会：     应当召开基金份额握有东谈主大会：        （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主     （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主的        的薪金轨范；               薪金轨范或普及销售行状费率； 第八部分   2、在法律步和谐《基金合同》司法     2、在法律步和谐《基金合同》司法的 基金份额   的边界内并在对现存基金份额握有      边界内并在对现存基金份额握有东谈主利 握有东谈主大   东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，     益无骨子性不利影响的前提下，以下 会      以下情况可由基金管制东谈主和基金托      情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协        管东谈主协商后修改，不需召开基金份额     商后修改，不需召开基金份额握有东谈主        握有东谈主大会：               大会：        （2）在法律步和谐《基金合同》规     （2）在法律步和谐《基金合同》司法        定的边界内调理本基金的申购费率、     的边界内调理本基金的申购费率、调        调低赎回费率或在对现存基金份额      低赎回费率、调低销售行状费率或在        握有东谈主利益无骨子性不利影响的前         对现存基金份额握有东谈主利益无骨子性        提下变更收费花式；               不利影响的前提下变更收费花式；                                四、估值智力        四、估值智力                  1、某一类别基金份额净值是按照每个        闭市后，基金金钱净值除以当日基金        除以当日该类基金份额的余额数目计        份额的余额数目计较，精准到 0.0001    算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5        元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度      位四舍五入。国度另有司法的，从其        另有司法的，从其司法。             司法。        基金管制东谈主应每个责任日计较基金         基金管制东谈主应每个责任日计较基金资        金钱净值及基金份额净值，并按司法        产净值及种种基金份额净值，并按规        表现。                     定表现。        金钱估值。但基金管制东谈主证据法律法        产估值。但基金管制东谈主证据法律步调        规或本基金合同的司法暂停估值时         或本基金合同的司法暂停估值时以外。        以外。基金管制东谈主每个责任日对基金        基金管制东谈主每个责任日对基金金钱估        金钱估值后，将基金份额净值成果发        值后，将种种基金份额的基金份额净        送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无        值成果发送基金托管东谈主，经基金托管        误后，由基金管制东谈主对外公布。          东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公                                布。        五、估值不实的处理               五、估值不实的处理 第十四部   基金管制东谈主和基金托管东谈主将继承必         基金管制东谈主和基金托管东谈主将继承必要、 分      要、顺应、合理的措施确保基金金钱        顺应、合理的措施确保基金金钱估值 基金金钱   估值的准确性、实时性。当基金份额        的准确性、实时性。当任一类基金份 估值     净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发   额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值不实时，视为基金份额净值错        发生估值不实时，视为该类基金份额        误。                      净值不实。        法如下：                    如下：        （2）不实偏差达到基金份额净值的        （2）不实偏差达到该类基金份额净值        托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏        金托管东谈主并报中国证监会备案；不实        差达到基金份额净值的 0.5%时，基金     偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，        管制东谈主应当公告。                基金管制东谈主应当公告。        七、基金净值的阐述               七、基金净值的阐述        用于基金信息表现的基金金钱净值         用于基金信息表现的基金金钱净值和        和基金份额净值由基金管制东谈主负责         种种基金份额净值由基金管制东谈主负责        计较，基金托管东谈主负责进行复核。基        计较，基金托管东谈主负责进行复核。基        金管制东谈主应于每个敞开日来去终端         金管制东谈主应于每个估值日来去终端后        后计较当日的基金金钱净值和基金         计较当日的基金金钱净值和种种基金        份额净值并发送给基金托管东谈主。基金        份额净值并发送给基金托管东谈主。基金        托管东谈主对净值计较成果复核阐述后         托管东谈主对净值计较成果复核阐述后发        发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对        送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基        基金净值赐与公布。               金净值赐与公布。        一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 第十五部                           3、销售行状费； 分      二、基金用度计提方法、计提轨范和                                二、基金用度计提方法、计提轨范和 基金用度   支付花式                                支付花式 与税收                             本基金 A 类基金份额不收取基金销售                             行状费，C 类基金份额的基金销售服                             务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类                             基金份额的基金金钱净值的 0.20%年                             费率计提。计较方法如下：                             H＝E×0.20%÷畴昔天数        上述“一、基金用度的种类中第 3-9   H 为该类基金份额逐日应计提的基金        项用度”，证据磋议步调及相应合同     销售行状费        司法，按用度施行开销金额列入当期     E 为该类基金份额前一日基金金钱净        用度，由基金托管东谈主从基金财产中支     值        付。                   基金销售行状费逐日计较，逐日累计                             至每月月末，按月支付，由托管东谈主根                             据与管制东谈主查对一致的财务数据，自                             动在月初 5 个责任日内、按照指定的                             账户旅途进行资金支付，管制东谈主无需                             再出具资金划拨指示。若遇法定节假                             日、公休日等，支付日历顺延。用度                             自动扣划后，管制东谈主应进行查对，如                             发现数据不符，实时磋议托管东谈主协商                             措置。                             上述“一、基金用度的种类中第 4-10                             项用度”，证据磋议步调及相应合同规                             定，按用度施行开销金额列入当期费                             用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                             三、基金收益分派原则                             分成与红利再投资，投资东谈主可采选现        三、基金收益分派原则                             金红利或将现款红利自动转为消亡类                             别的基金份额进行再投资；若投资东谈主        金分成与红利再投资，投资东谈主可采选                             不采选，本基金默许的收益分派花式        现款红利或将现款红利自动转为基                             是现款分成；        金份额进行再投资；若投资东谈主不采选，        本基金默许的收益分派花式是现款                             不成低于面值；即基金收益分派基准        分成；                             日的种种基金份额净值减去每单元该                             类基金份额收益分派金额后不成低于 第十六部   能低于面值；即基金收益分派基准日                             面值； 分      的基金份额净值减去每单元基金份 基金的收   额收益分派金额后不成低于面值；                             售行状费，而 C 类基金份额收取销售 益与分派                             行状费，各基金份额类别对应的可供                             分派利润将有所不同；        六、基金收益分派中发生的用度       六、基金收益分派中发生的用度        基金收益分派时所发生的银行转账      基金收益分派时所发生的银行转账或        或其他手续用度由投资东谈主自行承担。     其他手续用度由投资东谈主自行承担。当        当投资东谈主的现款红利小于一定金额，     投资东谈主的现款红利小于一定金额，不        不及以支付银行转账或其他手续费      足以支付银行转账或其他手续用度时，        用时，基金登记机构可将基金份额握     基金登记机构可将基金份额握有东谈主的        有东谈主的现款红利自动转为基金份额。     现款红利自动转为消亡类别的基金份        红利再投资的计较方法，依照登记机     额。红利再投资的计较方法，依照登        构磋议业务司法实行。           记机构磋议业务司法实行。        （四）基金净值信息            （四）基金净值信息        《基金合同》成效后，在运转办理基  《基金合同》成效后，在运转办理基        金份额申购约略赎回前，基金管制东谈主  金份额申购约略赎回前，基金管制东谈主        应当至少每周在指定网站表现一次   应当至少每周在指定网站表现一次各        基金份额净值和基金份额累计净值。  类基金份额的基金份额净值和基金份        在运转办理基金份额申购约略赎回   额累计净值。        后，基金管制东谈主应当在不晚于每个开  在运转办理基金份额申购约略赎回后，        放日的次日，通过指定网站、基金销  基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日        售机构网站约略贸易网点表现敞开   的次日，通过指定网站、基金销售机        日的基金份额净值和基金份额累计   构网站约略贸易网点表现敞开日种种        净值。               基金份额的基金份额净值和基金份额        基金管制东谈主应当在不晚于半年度和   累计净值。        年度终末一日的次日，在指定网站披  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年        露半年度和年度终末一日的基金份   度终末一日的次日，在指定网站表现        额净值和基金份额累计净值。     半年度和年度终末一日种种基金份额 第十八部                          的基金份额净值和基金份额累计净值。 分        （七）临时论说           （七）临时论说 基金的信 息表现        费等用度计提轨范、计提花式和费率 申购费、赎回费等用度计提轨范、计        发生变更；             提花式和费率发生变更；        额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五；        六、信息表现事务管制        六、信息表现事务管制        基金托管东谈主应当按照磋议法律步调、 基金托管东谈主应当按照磋议法律步调、        中国证监会的司法和《基金合同》的 中国证监会的司法和《基金合同》的        商定，对基金管制东谈主编制的基金金钱 商定，对基金管制东谈主编制的基金金钱        净值、基金份额净值、基金份额申购 净值、种种基金份额净值、基金份额        赎回价钱、基金依期论说、更新的招 申购赎回价钱、基金依期论说、更新        募诠释书、基金居品贵寓纲目、基金 的招募诠释书、基金居品贵寓纲目、        算帐论说等公开表现的磋议基金信 基金算帐论说等公开表现的磋议基金        息进行复核、审查，并向基金管制东谈主 信息进行复核、审查，并向基金管制        进行书面或电子阐述。        东谈主进行书面或电子阐述。        一、《基金合同》的变更       一、《基金合同》的变更        或本基金合同商定应经基金份额握 本基金合同商定应经基金份额握有东谈主        有东谈主大会决议通过的事项的，应召开 大会决议通过的事项的，应召开基金        基金份额握有东谈主大会决议通过。对于 份额握有东谈主大会决议通过。对于法律        法律步调司法和基金合同商定可不 步调司法和基金合同商定可不经基金        经基金份额握有东谈主大会决议通过的 份额握有东谈主大会决议通过的事项，由 第十九部        事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同 基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更 分        意后变更并公告，并报中国证监会备 并公告。 基金合同        案。                五、基金财产算帐剩余金钱的分派 的变更、        五、基金财产算帐剩余金钱的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基 隔断与基        依据基金财产算帐的分派决策，将基 金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基 金财产的        金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清 算帐        基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并 偿基金债务后，按种种基金份额在基        奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主 金合同隔断事由发生时各自基金份额        握有的基金份额比例进行分派。    金钱净值的比例细则剩余财产在种种                          基金份额中的分派比例，并在种种基                          金份额可分派的剩余财产边界内按各                          份额类别内基金份额握有东谈主握有的基                          金份额比例进行分派。 本基金基金合同摘录触及以上修改之处也进行了相应修改。                          南边基金管制股份有限公司