嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府节录更新
编制日历：2024 年 10 月 10 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、产物省略
基金简称 嘉实丰益纯债按期债券 基金代码 000116
下属基金简称 嘉实丰益纯债按期债券 A 下属基金往复代码 000116
基金责罚东谈主 嘉实基金责罚有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 2013 年 5 月 21 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作相貌 按期通达式 通达频率 每年通达一次
运转担任本基金基金经
基金司理 程剑 理的日历
证券从业日历 2006 年 9 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 闵锐 理的日历
证券从业日历 2015 年 10 月 1 日
基金合同成效后的任一通达期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金责罚东谈主经
与基金托管东谈主协商一致，并践诺监管阐述和信息闪现设施后，不错圮绝本基金并按照
本基金合同的商定进行计帐，且无需召开基金份额抓有东谈主大会。
其他
基金前 10 大基金份额抓有东谈主抓有基金份额总和跳动基金总份额 90%的。
法律法例另有法例时，从其法例。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资主张与投资策略
详见《嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。
投资主张 本基金在审慎的投资责罚和风险限度下，力图当期总酬谢最大化，以谋求长期保值升值。
本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币商场用具，以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、所在政府债、钞票支持证
投资范畴 券、债券回购、银行入款等固定收益类钞票以及现款，法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会关联法例)。本基金不径直从二级商场买入股
票、权证、可转债等，也不参与一级商场新股、可转债申购或增发新股。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在践诺顺应设施
嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新
后，不错将其纳入投资范畴。基金的投资组合比例为：除每次通达期前三个月、通达期
及通达期收尾后三个月除外的时间，本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，
通达期内，本基金抓有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金责罚东谈主在践诺顺应
设施后，不错鼎新上述投资品种的投资比例。
本基金在限度基金组合风险的基础上，追务已矣细致收益率的主张。本基金通过密切关
注经济运行趋势，深化分析财政及货币策略对经济运行的影响，洽商各大类钞票的预期
收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的钞票建设，并按期对投资组合类属资
主要投资策略
产进行最优化建设和鼎新。在阴私基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：钞票建设策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构建设
策略、骑乘策略、息差策略、钞票支持证券投资策略。
事迹比较基准 一年期银行按期入款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金，高于货币
风险收益特征
商场基金。
(二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 4页
嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新
注：基金的过往事迹不代表昔日阐述。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 待业金客户
N＜1 年 0.1% -
申购费
（后收费）
N≥3 年 0% -
N＜7 天 1.5% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75% -
N≥30 天 0% -
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费相貌/年费率或金额 收取方
别
责罚费 0.3% 基金责罚东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金关联的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证明书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期阐述闪现为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕间，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实丰益纯债按期债券 A
第 3页 共 4页
嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新
基金运作抽象费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报闪现的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一）本基金非常的风险
在本基金的阻滞期内，基金份额抓有东谈主靠近弗成赎回基金份额的风险
二）基金责罚经过中共有的风险。如商场风险、信用风险、流动性风险、责罚风险、操作或时刻风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 伏击指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则责罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金责罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关联信息，敬请同期温煦基金责罚东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询相貌
以下贵府详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金托管合同》
《嘉实丰益纯债按期通达债券型证券投资基金招募证明书》
第 4页 共 4页