公告送出日历：
基金称号 明亚价值长青夹杂型证券投资基金
基金简称 明亚价值长青
基金主代码 009128
基金运作形势 协议型通达式
基金合同收效日 2020 年 4 月 24 日
基金惩办东说念主称号 明亚基金惩办有限包袱公司
基金托管东说念主称号 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 -
《公开召募证券投资基金信息表露惩办见识》《明亚基金价值长青夹杂型证券投
公告依据 资基金基金合同》《明亚价值长青夹杂型证券投资基金证券投资基金招募讲明书
（更新）》
申购肇始日 -
赎回肇始日 -
调理转入肇始日 2024 年 10 月 15 日
调理转出肇始日 2024 年 10 月 15 日
下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C
下属分级基金的交游代码 009128 009129
该分级基金是否通达申购、赎回（调理、
是 是
按时定额投资）
明亚价值长青 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M〈1,000,000 1.00% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
明亚价值长青 A
捏有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥180 天 0.00%
明亚价值长青 C
捏有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0.00%
基金调理用度由三部分构成：转出基金赎回费、调理费和申购补差费。其中，转出基金赎
回费左证各转出基金相应的赎回费率进行设想和收取；调理费左证本基金惩办东说念主设定的调理
费率进行设想和收取，现在，本基金惩办东说念主将调理费率一齐设为 0；申购补差费为转入基金申
购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金额按请求
调理时的金额设想，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率辞别设想，由申
购费率高的基金向申购费率低的基金进行调理时不收取申购补差费。具体申购费率圭臬请
见各基金的关系法律文献和最新公告。
基金调理的设想公式：
转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出基金调理费＝转出金额×转出基金调理费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金调理费
净转入金额＝转入金额÷（１＋申购补差费率）
转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与调理费的设想保留一丝点后两位，第三位四舍五入，由此产
生的缺陷在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的设想保留一丝点后两位，第三位四
舍五入， 由此产生的缺陷在转入基金资产中列支。
本基金调理业务适用于本基金基金份额与本公司已刊行和惩办的其他基金份额（未通达
调理的基金份额以外）之间的互相调理。投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处
于可赎回景色， 转入方的基金必须处于可申购景色。
并在磨灭注册登记机构处注册登记的基金。
（1）基金调理弃取“份额调理、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额净值为基础
设想转出金额与转入份额。
（2）调理用度设想弃取单笔设见识。投资者在 T 日屡次调理的，单笔设想调理用度，不
按照调理的总份额设想其调理用度。
（3）基金调理用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、调理费率设想用度，并向转
出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率设想用度，并向转入
方收取。
（4）投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方的基金必须
处于可申购景色， 已冻结份额不得请求基金调理， 基金账户冻结期间不受理基金调理请求。
（5）经调理后的基金份额在赎回时，按转入基金的规矩赎回费率设想赎回用度，基金惩办
东说念主在关系基金公告中另有规矩的以外。
（6）经调理后的基金份额捏偶而刻从调理证实日运行再行设想。
（7）投资者提交请求的基金调理份额不跳动投资者在该销售机构托管的基金份额。要是
投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者调理的最低份额为 1 份基金份额，投资者可将其
一齐或部分基金份额调理。要是投资者的基金份额低于 1 份（含 1 份），投资者调理时必须
一次性调理一齐基金份额。
（8）基金调理和赎回在设想开阔赎回时同期设想， 转出视同赎回。
（9）T 日的调理请求不错在 T 日规矩的平故旧游时刻内消灭。登记结算中心在 T+1 日对
投资者的 T 日调理请求进行证实。投资者于 T+2 日可查询调理请求证实成果。
销售机构称号： 明亚基金惩办有限包袱公司
客服电话： 4008-785-795
网址： www.mingyafunds.com
销售机构称号： 招商证券股份有限公司
客服电话： 95565
网址： www.newone.com.cn
销售机构称号： 宁波银行股份有限公司
客服电话： 95574
网址： www.nbcb.com.cn
销售机构称号： 东方资产证券股份有限公司
客服电话： 95357
网址： www.18.cn
销售机构称号： 上海长量基金销售有限公司
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销售机构称号： 烟台银行股份有限公司
客服电话： 4008-311-777
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销售机构称号： 国联证券股份有限公司
客服电话： 95570
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销售机构称号： 上海天天基金销售有限公司
客服电话： 95021/400-1818-188
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销售机构称号： 上海好买基金销售有限公司
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销售机构称号： 国投证券股份有限公司
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销售机构称号： 浙江同花顺基金销售有限公司
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销售机构称号： 金元证券股份有限公司
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销售机构称号： 珠海盈米基金销售有限公司
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销售机构称号： 北京中植基金销售有限公司
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销售机构称号： 海通证券股份有限公司
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销售机构称号： 上海中正达广基金销售有限公司
客服电话： 400-6767-523
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销售机构称号： 泛华普益基金销售有限公司
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销售机构称号： 诺亚正行基金销售有限公司
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销售机构称号： 上海基煜基金销售有限公司
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销售机构称号： 北京加和基金销售有限公司
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销售机构称号： 上海大智谋基金销售有限公司
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销售机构称号： 北京度小满基金销售有限公司
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销售机构称号： 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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销售机构称号： 上海万得基金销售有限公司
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销售机构称号： 深圳市前海排排网基金销售有限包袱公司
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销售机构称号： 上海利得基金销售有限公司
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销售机构称号： 上海攀赢基金销售有限公司
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销售机构称号： 上海汇付基金销售有限公司
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明亚基金惩办有限包袱公司
