华金证券股份有限公司宋辰超近期对新劲刚进行贪图并发布了贪图施展《深耕军工数据链，开拓低空第二增长弧线》，本施展对新劲刚给出买入评级，现时股价为23.36元。
新劲刚(300629) 投资重点 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季度施展。施展期内，公司兑现营业收入1.289亿元，较上年同期减少0.31%；兑现包摄于上市公司股东的净利润3409万元，较上年同期加多2.13%。 事迹郑重增长，用度管控显见效：公司第三季度兑现营业收入1.289亿元，同比减少0.31%；兑现包摄于上市公司股东的净利润3409万元，同比加多2.13%；毛利率兑现71.63%，同比加多7.36pct。2024年前三季度，公司兑现营业收入4.038亿元，同比飞腾5.26%；兑现包摄于上市公司股东的净利润1.127亿元，同比加多0.66%；毛利率兑现66.36%，同比加多3.22pct。总体来看三季度同比保握领路，发展方位毒害。同期，公司握续管控用度，前三季度公司销售用度达507.6万元，同比加多1.75%；束缚用度达3428万元，同比下落6.64%；财务用度达335.5万元，同比加多117.27%，主要系弥远告贷利息及弥远叮属股权对价款未阐明融资用度摊销额加多所致。 深耕射频微波范围，赋能数据链互联互通：数据链是兑现三军互联的要津纽带，自傲当代高技术局部干戈需求。跟着我国新式装备加快列装，带领抑止系统需兑现更无为的信息分享与战术数据链互联互通，发达举座作战能力。公司下属宽普科技深耕射频微波范围，处于军用通讯数据链射频前端向上地位。专注于射频微波功率放大、滤波、接受、变频等模块、组件、拓荒及系统的假想、开发、分娩与处事，粗略为国内颠倒诓骗范围客户提供向上的射频微波辐射处分有推敲。仁健微波在频率合成与频率源假想范围积聚深厚，具备纯熟的微拼装工艺和SiP（系统级封装）技能上风，相同领有丰富的微波技能与专利储备，为国内频率源范围的向上企业。其产物频率消亡DC-50GHz，具备频率调整速率快、相噪抑止优异等特色，粗略推动公司在射频微波范围的技能调动与客户资源整合，畴昔具有拓宽诓骗范围的后劲。 政策赋能与调动动手，公司拓展低空第二弧线：2024年3月，工信部等四部门印发《通用航空装备调动诓骗实施有推敲（2024—2030年）》，提议到2027年兑现无东谈主化、电动化、智能化通用航空装备的贸易诓骗。政策加握下，低空经济迎来发展机会。据中商产业贪图院预测，2024年我国低空经济市集范围将达5,030亿元，到2050年公共市集范围将超60万亿东谈主民币。无东谈主机当作低空经济中枢支柱，政策完善与产业链纯熟正推动新式诓骗场景拓展，带动射频微波传感器等中枢部件市集增长。公司积极布局低空经济范围，依托雷达和电子起义技能积聚，研发“低、小、慢”无东谈主机反制雷达和侦测系统，拓展产物范围。同期鼓吹攻技民用政策，将射频微波技能扩充至卫星互联网与低空经济诓骗。2024年7月，新劲刚通过旗下宽普科技与仁健微波设置全资子公司凯际智能，并于10月24日与深圳智胜高技能贪图院缔结政策融合左券，围绕深圳坪山区“路空一体”测试基地、西安即时配送体系等示范工程，推动低空经济关连业务落地与产业生态共建，积极推动电子和材料业务出海。 投资建议：公司弥远聚焦于“颠倒诓骗范围电子业务”和“颠倒诓骗范围材料业务”的布局和发展，是通讯数据链射频端向上企业，看好公司弥远价值。沟通到军工行业24年举座订单不如预期以及公司新业务布局将在畴昔两年逐步开释，咱们调整盈利预测，展望公司2024-2026年兑现营业收入5.88/7.76/10.55亿元（24-26年预测前值为6.4/7.87/9.59亿元），同比增长15.0%/32.0%/36.0%，归母净利润辩认为1.64/2.39/3.27亿元（24-26年预测前值为1.92/2.43/3.02亿元），同比增长17.8%/45.8%/36.8%，对应EPS为0.65/0.95/1.30元，PE为36.3/24.9/18.2，1)横向对比来看，截止12月13日wind一致预期，可比公司(臻雷科技、铖昌科技、七一二)2024/2025/2026年PE均值为101.65/60.58/44.01，公司估值低于可比公司平均估值；2）纵向来看，数据链是军工信息化升级的首要标的，公司提前卡位数据链业务，有望给公司带来订单培育，有望逐步大开增漫空间，咱们将公司评级由“增握”上调为“买入”评级。 风险教导：募投资金收益不足预期，业务拓展不足预期，技俩录用、验收及回款历程不足预期，合同落地及践诺的概略情味风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，德邦证券李宏涛贪图员团队对该股贪图较为长远，近三年预测准确度均值为68.04%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.92亿，把柄现价换算的预测PE为30.34。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；曩昔90天内机构推敲均价为35.0。
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