本站音书，10月14日，国金录取中短债债券A最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.1264元，较前一来往时上升0.17%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.23%，近3个月上升0.2%，近6个月上升1.05%，近1年...
(2024-10-21)
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本站音问，10月14日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1706元，较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据表露该基金近1个月着落0.45%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞...
(2024-10-21)
本站音信，10月14日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮...
(2024-10-21)
本站音问，10月14日，易方达新丝路活泼成就羼杂最新单元净值为1.775元，累计净值为1.775元，较前一往来日高涨1.49%。历史数据涌现该基金近1个月高涨18.73%，近3个月高涨5.91%，近6个月高涨4.91...
(2024-10-21)
本站音问，10月15日发布《对于华安信用四季红债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第三次分成。公告裸露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分...
(2024-10-21)
本站音讯，10月15日发布《华泰柏瑞中证红利低波动来往型盛开式指数证券投资基金皆集基金分成公告》。2024年度第9次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为9月9日，驻扎分成决策如下...
(2024-10-21)
本站音讯，10月14日，兴全可转债夹杂最新单元净值为1.0314元，累计净值为4.0734元，较前一往还日高涨1.59%。历史数据显现该基金近1个月高涨8.88%，近3个月高涨1.5%，近6个月高涨3.06%，近1年着落...
(2024-10-21)
本站音书，10月14日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1317元，累计净值为1.1657元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据潜入该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.51%，近...
(2024-10-21)
国融基金措置有限公司对于旗下沿途公募基金诊治业务通达情况的公示左证国融基金措置有限公司（以下简称“本公司”）旗下公募基金的基金合同、招募融会书及关联公告的关联轨则，现公...
(2024-10-21)
本站音书，10月15日发布《国泰润利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告表示，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，详备分成决策如下： 本次分成对...
(2024-10-21)