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发布日期:2024-11-30 18:22    点击次数:166
兴银数字经济智选混杂型发起式证券投资  基金绽放日常申购、赎回业务的公告      公告送出日历:2024 年 11 月 30 日            第 1 页 共6 页  基金称呼                  兴银数字经济智选混杂型发起式证券投资基金  基金简称                  兴银数字经济智选混杂发起  基金主代码                 022038  基金运作时势                公约型绽放式  基金合同告成日               2024 年 9 月 5 日  基金处分东说念主称呼               兴银基金处分有限职责公司  基金托管东说念主称呼               中国工商银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼            兴银基金处分有限职责公司  公告依据                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投                        资基金信息清楚处分认识》《公开召募证券投资基金运                        作处分认识》等法律法例以及《兴银数字经济智选混杂                        型发起式证券投资基金基金合同》《兴银数字经济智选                        混杂型发起式证券投资基金招募讲明书》等  申购肇始日                 2024 年 12 月 4 日  赎回肇始日                 2024 年 12 月 4 日  下属分级基金的基金简称           兴银数字经济智选混杂发       兴银数字经济智选混杂发                        起A                起C  下属分级基金的走动代码           022038            022039  该分级基金是否绽放申购、赎回        是                 是       投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理期间为上海证券走动所、深圳证券交 易所的时时往异日的走动期间(若本基金参与港股通走动且该就业日为非港股通往异日,则基金 处分东说念主可字据实质情况决定本基金是否绽放申购、赎回及换取业务,具体以届时发布的公告为准), 但基金处分东说念主字据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的法令公告暂停申购、赎回时之外。       基金合同告成后,若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动期间变更或其他特 殊情况,基金处分东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调节,但应在实施日前依照《信 息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公告。       (1)投资东说念主通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为 购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费),每笔追加申购最低金额为 50,000.00 元(含申购                        第 2 页 共6 页 费),已有认/申购本基金记载的投资东说念主不受初度申购最低金额的限定,但受每笔追加申购最低 金额的限定。其他销售机构的投资东说念主欲转入直销机构进行走动要受直销机构最低金额的限定。       (2)基金处分东说念主可在法律法例允许的情况下,调节上述法令申购金额的数目限定。基金管 理东说念主必须在调节实施前依照《信息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公告。       本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。申购用度不 列入基金财产,由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担,主要用于本基金的阛阓实际、销售、登记等 各项用度。       本基金 A 类基金份额的申购费率如下:             申购金额(含申购费)                     申购费率                M<100 万元                     1.50%                M≥500 万元                    1000 元/笔       注:M 为申购金额。投资东说念主在一天之内淌若有多笔申购,适用费率按单笔区分筹画。       (1)“未知价”原则,即申购价钱以央求当日收市后筹画的基金份额净值为基准进行计 算;       (2)“金额申购”原则,即申购以金额央求;       (3)当日的申购央求不错在基金处分东说念主法令的期间以内取销;       (4)基金处分东说念主有权决定基金份额抓有东说念主抓有本基金的最高名额、本基金的总畛域名额、 单个投资东说念主当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限,但应最迟在新的名额实施前依照 《信息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公告。       基金处分东说念主可在法律法例允许的情况下,对上述原则进行调节。基金处分东说念主必须在新法令开 始实施前依照《信息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公告。                               第 3 页 共6 页       (1)基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时,每次赎回央求不低于 10 份基金份额。基金份额抓 有东说念主赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不及 10 份的,在赎回时需一次全 部赎回。       (2)基金处分东说念主不错字据阛阓情况,在法律法例允许的情况下,调节上述法令赎回份额的 数目限定。但基金处分东说念主必须在调节实施前依照《信息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公 告。       赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担,在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额抓有东说念主央求份额抓有期间的加多而递 减。       (1)本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:                   抓有期间(T)                   赎回费率                     T<7 日                   1.50%                     T≥2 年                   0.00%       注:1 个月为 30 日,1 年为 365 日。       关于 A 类基金份额的投资东说念主,对抓续抓有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财 产;对抓续抓有期就是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费总数的 75%计入基金财产; 对抓续抓有期就是或长于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费总数的 50%计入基金财产; 对抓续抓有期就是或长于 6 个月的投资东说念主,应当将赎回费总数的 25%计入基金财产。以上每个月 按照 30 日筹画。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。       赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担,在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。       (2)本基金 C 类基金份额的赎回费如下:                   抓有期间(T)                   赎回费率                     T<7 日                   1.50%                                第 4 页 共6 页                         T≥30 日                0.00%       关于 C 类基金份额的投资东说念主,抓续抓有期少于 30 日收取的赎回费全额计入基金财产。       赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担,在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。       (1)“未知价”原则,即赎回价钱以央求当日收市后筹画的基金份额净值为基准进行筹画;       (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额央求;       (3)当日的赎回央求不错在基金处分东说念主法令的期间以内取销;       (4)赎回遵照“先进先出”原则,即按照投资东说念主认购、申购的先后顺序进见端正赎回。       基金处分东说念主可在法律法例允许的情况下,对上述原则进行调节。基金处分东说念主必须在新法令开 始实施前依照《信息清楚认识》的联系法令在法令绪论上公告。       兴银基金处分有限职责公司       注册地址:平潭空洞实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房       办公地址:上海浦东新区滨江通衢 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层       法定代表东说念主:吴若曼       汇集东说念主:林娱庭       联系电话:021-20296260       传真:021-68630069       公司网站:www.hffunds.cn       客服电话:40000-96326       无。       无。                                  第 5 页 共6 页   本公司将字据《兴银数字经济智选混杂型发起式证券投资基金基金合同》和《兴银数字经济 智选混杂型发起式证券投资基金招募讲明书》的联系法令,在运转办理基金份额申购随机赎回后, 基金处分东说念主应当在每个绽放日的次日,通过法令网站、基金销售机构以及交易网点清楚绽放日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   (1)本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的防护情况, 请防护阅读刊登在本公司网站(www.hffunds.cn)上的《兴银数字经济智选混杂型发起式证券投 资基金招募讲明书》等法律文献。   (2)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326)以及各销售代理机 构客户服务电话。   (3)风险辅导:本公司快活以敦厚信用、力图遵法的原则处分和哄骗基金金钱,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不就是将资金当作入款存放在银行 或入款类金融机构,基金处分东说念主处分的其他基金的事迹不组成对本基金事迹施展的保证。本公司 提醒投资东说念主基金投资的“买者无礼”原则,在作念出投资有想象后,基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险,由投资东说念主自行包袱。投资者投资基金前应庄重阅读《基金合同》《招募讲明书》 等信息清楚文献,投资与自己风险承受才智迎合乎的基金。   特此公告。                                  兴银基金处分有限职责公司                     第 6 页 共6 页



  
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