华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（D 类份额）
基金居品贵府纲目更新
编制日历：2024 年 11 月 8 日
送出日历：2024 年 11 月 27 日
本纲目提供本基金的病驯服息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、居品好像
华富中证 5 年恒定久期国开
基金简称 基金代码 006451
债指数
华富中证 5 年恒定久期国开
下属基金简称 下属基金往来代码 022063
债指数 D
上海浦东发展银行股份有限
基金惩处东说念主 华富基金惩处有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同收效日 2019 年 1 月 28 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作姿色 无为怒放式 怒放频率 每个怒放日
初始担任本基金基金经
基金司理 张娅 理的日历
证券从业日历 2004 年 10 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 尤之奇 理的日历
证券从业日历 2011 年 3 月 29 日
注：本基金自 2024 年 8 月 23 日起增多 D 类份额
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资打算与投资策略
本基金将邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化，力图本基金的净值
投资打算 增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的竣工值不向上 0.25%，年追踪流毒不超
过 3%。
本基金主要投资于方向指数成份债券和备选成份债券。
为更好地罢了基金的投资打算，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其他债券财富
（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单子、中期单子、短期融资券）、
债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律律例或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的关连限定）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行适应要津后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于基金
财富净值的 90%；本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净
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值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的方向指数为中证 5 年恒定久期国开债指数，其是由剩余期限在 1 到 10 年，且
固定利率附息和一次还本付息的国开债品种组成样本。
本基金为指数基金，将接受代表性分层抽样复制法对方向指数进行追踪。分层抽样复制
法指的是接受一定的抽样步调从组成指数的成份债券及备选成份券中抽取多少成份券，
主要投资策略
或必要时继承非成份券动作替代，组成用于复制指数追踪组合的步调。选择该步调不错
在截至追踪流毒的基础上，有用减少组合抠门及再均衡的所需的用度。
事迹比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、羼杂型基金，高
风险收益特征
于货币阛阓基金。
注：详见《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿色/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万元 0.50%
申购费 100 万元≤M＜200 万元 0.30%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.15%
M≥500 万元 1000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
惩处费 0.25% 基金惩处东说念主和销售机构
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托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 80,000.00 元 管帐师事务所
信息表露费 120,000.00 元 限定表露报刊
指数许可使 年下限金额：
用费 100,000.00 元
按照国度关联限定和《基金合同》商定，不错在
其他用度 关连服务机构
基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息表露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金
额以基金如期呈文表露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 D
基金运作轮廓费率（年化）
抓有技艺 0.33%
注：基金惩处费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应贯注阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一、阛阓风险：1、经济周期风险； 2、战术风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司筹划风险；7、购买力风险。
二、惩处风险。三、估值风险。四、流动性风险。
五、方向指数酬金与债券阛阓平均酬金偏离的风险
方向指数并不可完全代表扫数债券阛阓。方向指数成份债券的平均酬金率与扫数债券阛阓的平均酬金
率可能存在偏离。
六、方向指数波动的风险
方向指数成份债券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹划现象、投资东说念主形态和往来轨制
等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
本基金还可能濒临基金投资组合酬金与方向指数酬金偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收
益率与方向指数的收益率发生偏离：
流毒。
度和追踪流毒。
息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离
方向指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，证据法律律例，基金份额抓有东说念主
需交纳利息税，因此履行收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利
息缩短，该两方面互异也进一步导致基金收益率偏离方向指数收益率和加大追踪流毒偏离度。
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追踪流毒。
方向指数产生追踪偏离度与追踪流毒。
的时机继承等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程。
换取；因空匮卖空、对冲机制过甚他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；
因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度与追踪流毒。
另外还有方向指数变更风险，追踪流毒截至未达商定打算的风险，指数编制机构罢手服务的风险，成
份券停牌、摘牌或负约的风险，本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险以过甚他风险。
当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金惩处东说念主履行相应要津后，不错启用侧袋机
制，具体详见基金合同和招募评释书的关联章节。侧袋机制引申技艺，基金惩处东说念主将对基金简称进行出奇
记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关连内容并和蔼本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
(二) 病笃辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称使命、竭诚信用、严慎奋勉的原则惩处和哄骗基金财富，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金惩处东说念主将在三个作事日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关连信息，敬请同期和蔼基金惩处东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵府查询姿色
以下贵府详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管左券》、
《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募评释书》
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