华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵寓摘记更新
编制日历：2024 年 11 月 8 日
送出日历：2024 年 11 月 27 日
本摘记提供本基金的垂危信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募说明书等销售文献。
一、居品约略
华富吉禄 90 天转机执有债
基金简称 基金代码 020135
券
华富吉禄 90 天转机执有债
下属基金简称 下属基金来回代码 020136
券C
基金措置东谈主 华富基金措置有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同成功日 2023 年 12 月 1 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
每个灵通日灵通申购，关于
每份基金份额设定 90 天的
运作神色 其他灵通式 灵通频率 转机运作期，每个运作期到
期日可就该基金份额提议赎
回肯求
启动担任本基金基金经
基金司理 尤之奇 理的日历
证券从业日历 2011 年 03 月 29 日
《基金合同》成功后，承接 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金措置东谈主应当在按时讲明中赐与线路；承接 50
其他
个责任日出现前述情形的，基金措置东谈主应当按照商定武艺远隔《基金合同》，不消召
开基金份额执有东谈主大会。法律规定或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资策略
投资方针 在严格贬抑投资风险的基础上，追求雄伟确当期收益和基金财富的正经升值。
本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各样债券
(国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开拓行的次级
债、场地政府债、政府复古机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等)、资
产复古证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律规定
投资范围
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会的联系章程)。
本基金不投资于股票等职权财富，也不投资于可诊治债券、可交换债券。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在施行适当武艺后，可
以将其纳入投资范围。
华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘记更新
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。每个
来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金措置东谈主在施行适当武艺
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
凭据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济计谋变化、证券市集运奇迹况等要素的深刻研
究，判断证券市集的发展趋势，筹商流动性、估值水平、风险偏好等要素，笼统评价各
主要投资策略 类财富的风险收益水平。本基金以久期和流动性措置动作债券投资的中枢，在动态避险
的基础上，追求适度收益。
事迹比较基准 中债笼统全价（总值）指数收益率×80%+一年期按时入款基准利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/执有期限（N）
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度
（前收费）
赎回费 本基金关于每份基金份额设定 90 天的转机运作期，不再收取赎回费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
第 2页 共 5页
华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘记更新
措置费 0.3% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售职业费 0.2% 销售机构
审计用度 46,095.86 元 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 章程线路报刊
按照国度联系章程和《基金合同》商定，
其他用度 联系职业机构
不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息线路费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金
额以基金按时讲明线路为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
注：适度居品贵寓摘记更新日，本基金尚未线路基金年报。
四、风险揭示与垂危领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、计谋风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司谋略风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
期货合约需交纳的来回保证金后，保执现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资
产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本
基金的事迹发扬。本基金措置东谈主将会施展专科的磋商上风，加强对债券市集及债券刊行东谈主基本面的深刻研
究，不断优化财富确立，以贬抑特定风险。
同期，基金合同成功后，本基金关于每份基金份额，设定 90 天的转机运作期。每个运作期到期日，基
金份额执有东谈主方可提议赎回肯求。如果基金份额执有东谈主在当期运作期到期日未肯求赎回或赎回被阐明失败，
则自该运作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期；鄙人一个运作期到期日前，基金份额执有东谈主
弗成赎回该基金份额。因此基金份额执有东谈主濒临在转机运作期内弗成赎回基金份额的风险。
（1）与基础财富联系的风险有信用风险、现款流展望风险和原始职权东谈主的风险。
东谈主，如果借债东谈主的践约意愿下落或践约武艺恶化，将可能给财富复古证券执有东谈主带来投资失掉。
证券执有东谈主可能濒临现款流展望偏差导致的财富复古证券投资风险。
实，将会导致财富复古证券执有东谈主产生失掉。
（2）与财富复古证券联系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。
财富复古证券的相对收益水平就会镌汰。
受失掉的风险。
第 3页 共 5页
华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘记更新
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，弗成保证财富复古证券的评级将一直保执在该品级，评级
机构可能会凭据异日具体情况取销财富复古证券的评级或镌汰财富复古证券的评级。评级机构取销或镌汰
财富复古证券的评级可能对财富复古证券的价值带来负面影响。
取得本金及收益偿付，导致实践投资期限短于或长于财富复古证券预期期限。
本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融生息品所濒临的风险主如若市集风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。具体为：
（1）市集风险是指由于生息品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险是指由于生息品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险是指生息品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同生息品合
约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金得志树立或者督察生息品合约头寸所条件的保证金而带来
的风险。
（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生失掉的风险。
（6）操立场险是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现瑕疵或者浮松，或者系统出现故障等原因造
成失掉的风险。
国债期货取舍保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动
时，价钱波动比观念用具更为剧烈，可能会导致投资东谈主职权碰到较大失掉。国债期货取舍逐日无欠债结算
轨制，如果莫得在章程的技巧内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要失掉。此外，由
于生息品订价相配复杂，不适当的估值也有可能使基金财富濒临失掉风险。
基金合同成功后，承接 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的，基金合同远隔，不需召开基金份额执有东谈主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、灵通式基金共有的风险如措置风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 垂危领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则措置和驾驭基金财富，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期柔柔基金措置东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金托管条约》、
《华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金招募说明书》
第 4页 共 5页
华富吉禄 90 天转机执有债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘记更新
第 5页 共 5页
