嘉实中证 A500 来去型灵通式指数证券投资基金不绝基金（A 类份额）
基金家具贵府摘录
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、家具随意
基金简称 嘉实中证 A500ETF 不绝 基金代码 022453
下属基金简称 嘉实中证 A500ETF 不绝 A 下属基金来去代码 022453
基金惩办东说念主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同奏效日 - 上市来去所及上市日历 -
基金类型 股票型 来去币种 东说念主民币
运作神情 平日灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 06 月 01 日
运行担任本基金基金经
基金司理 张超梁 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资操办与投资计策
详见《嘉实中证 A500 来去型灵通式指数证券投资基金不绝基金招募评释书》第九部分“基金的投资”
。
通过主要投资于操办 ETF，致密追踪所在指数，追求追踪偏离度及追踪罅隙的最小化，
投资操办
力图日均追踪偏离度的充足值不启程点 0.35%，年化追踪罅隙不启程点 4%。
本基金以操办 ETF 基金份额、所在指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地收尾投资操办，本基金可少许投资于部分非成份股（包含
科创板、创业板、存托笔据过甚他照章刊行上市的股票）、债券财富（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可蜕变债券(含区分来去可转债)、可交换债券、
央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富营救证券、繁衍器具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款财富以及中
投资限制
国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相干轨则） 。
本基金可根据相干法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行适当法子后，可
以将其纳入投资限制。
本基金投资于操办 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保抓不低于
基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付
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金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货过甚他金融器具的投
资比例依照法律法例或监管机构的轨则实施。
本基金所在指数指中证 A500 指数过甚异日可能发生的变更。
本基金为操办 ETF 的不绝基金。主要通过投资于操办 ETF 收尾对所在指数的致密追踪。
如因所在指数编制法则赈济或其他要素导致追踪偏离度启程点投资操办所述限制，基金管
理东说念主应取舍合理递次幸免追踪偏离度进一步扩大。
主要投资计策 在投资运作历程中，本基金将在空洞考虑合规、风险、成果、成本等要素的基础上，决
定继承一级阛阓申赎的神情或证券二级阛阓来去的神情进行操办 ETF 的生意。
具体投资计策包括：财富成就计策、股票投资计策、存托笔据投资计策、债券投资计策、
财富营救证券投资计策、繁衍品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证 A500ETF 的不绝基金，主要通过投资于嘉实中证 A500ETF 来收尾对标
的指数的致密追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数及嘉实中证 A500ETF 的
风险收益特征
发达密切相干。本基金的永恒平均风险和预期收益率高于搀和型基金、债券型基金及货
币阛阓基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/抓有期限（N）
M 认购费 500,000≤M＜1,000,000 0.5%
M≥1,000,000 1,000 元/笔
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费神情/年费率或金额 收取方
别
惩办费 0.15% 基金惩办东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 轨则泄漏报刊
露费
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基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关连轨则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于操办 ETF 的部分不收取惩办费；本基金基金财产中投资于操办 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金如期报告泄漏为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
四、风险揭示与伏击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金独有的风险
本基金投资于操办 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%，操办 ETF 投资所在指数成份股及备选成
份股的财富不低于操办 ETF 基金财富净值的 90%，功绩发达将会跟着所在指数的波动而波动；同期本基金在
大王人情况下将看护较高的股票仓位，在股票阛阓下降的历程中，可能濒临基金净值与所在指数同步下降的
风险。
（1）可能具有与操办 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险
（2）操办 ETF 濒临的风险可能告成或迤逦成为本基金的风险
（3）由操办 ETF 的不绝基金变更为告成投资操办 ETF 所在指数成份股的指数基金的风险。
二）基金惩办历程中共有的风险，如阛阓风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或工夫风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪称连累、憨厚信用、严慎勤勉的原则惩办和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的相干信息，敬请同期矜恤基金惩办东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询神情
以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
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嘉实中证 A500 来去型灵通式指数证券投资基金不绝基金（A 类份额）基金家具贵府摘录
《嘉实中证 A500 来去型灵通式指数证券投资基金不绝基金托管契约》
《嘉实中证 A500 来去型灵通式指数证券投资基金不绝基金招募评释书》
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