泰康中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金聚首基金（泰康中证 A500ETF 联
接 C 份额）
基金居品尊府摘抄
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 泰康中证 A500ETF 聚首 基金代码 022426
下属基金简称 泰康中证 A500ETF 聚首 C 下属基金来回代码 022427
基金管理东谈主 泰康基金管理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同胜仗日 - 上市来回所及上市日历 -
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作样貌 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
初始担任本基金基金经
基金司理 魏军 理的日历
证券从业日历 2008 年 5 月 15 日
往日若出现场地指数不恰当条目（因成份股价钱波动等指数编制次第变动之外的因素
甚而场地指数不恰当条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当
自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会论说并提议惩处决议，如换取运作方
式、与其他基金消灭或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进
行表决，基金份额执有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。
自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至惩处决议确按技能，基金管理东谈主应按照
其他
指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵循基金份额执有东谈主利益优先原则
保管基金投资运作。 《基金合同》胜仗后，说合 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时论说中
给予深刻；说合 60 个职责日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个职责日内向中
国证监会论说并提议惩处决议，惩处决议包括执续运作、换取运作样貌、与其他基金
消灭或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资政策
（请投资者阅读《招募阐扬书》“基金的投资”章节了解详备情况）
本基金通过投资于方针 ETF(泰康中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金)，良好追踪
投资方针
功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪盘曲的最小化。
场地指数：中证 A500 指数 本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、场地指数成份股、备
投资畛域
选成份股。为更好地已毕投资方针，本基金可极少投资于非成份股（包括创业板偏执他
泰康中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金聚首基金（泰康中证 A500ETF 聚首 C 份额）基金居品尊府摘抄
中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交
易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、证券公司短期公司
债券、短期融资券、超短期融资券、公竖立行的次级债券、政府维持机构债券、政府支
执债券、地方政府债券、可换取债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、
钞票维持证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、按时进款偏执他银行进款）、同
业存单、货币商场器具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融器具，但须恰当中国证监会的相干规则。 本基金可根据法律律例参与融资和转融通
证券出借业务。 基金的投资组合比例为：投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值
的 90%。
本基金主要投资于方针 ETF，便捷投资东谈主通过本基金投资方针 ETF。本基金不参与方针
ETF 的投资管理。在平常商场情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的统共值不跨越 0.35%，年追踪盘曲不跨越 4%。 1、钞票建树政策：根据
商场的本质情况，适应诊治基金钞票在种种钞票上的建树比例，以保证对场地指数的有
效追踪。 2、方针 ETF 投资政策：在空洞磋商合规、风险、恶果、成本等因素的基础上，
决定接管一级商场申赎的样貌或二级商场来回的样貌进行方针 ETF 的生意。 3、成份股、
备选成份股投资政策：主要选择完全复制法，并根据场地指数成份股偏执权重的变动而
进行相应诊治。在因特殊情况导致无法得回饱和数目的股票时，将磋商使用其他合理方
法进行部分或一谈替代。 4、债券投资政策：基于基金流动性管理和有用利用钞票的需
主要投资政策 要，本基金将投资于流动性较好的债券，保证基金钞票流动性，栽种基金钞票的投资收
益。 5、证券公司短期公司债券投资政策：空洞磋商和分析刊行主体的公司配景、竞争
地位、治理结构、盈利才调、偿债才调、债券收益率等要素，笃定投资决策。 6、钞票
维持证券投资政策：通过信用分析和流动性管理，辅以量化模子分析。 7、融资及转融
通证券出借业务投资政策：本基金在参与融资业务时，将通过对商场环境、利率水平、
基金限制以及基金申购赎回情况等因素的商榷和判断，决定融资限制。本基金参与转融
通证券出借业务，将合理笃定出借证券的畛域、期限和比例，按照分布化投资原则，分
批、分期进行转融通证券出借来回，以分布风险。 8、其他金融器具投资政策：基于谨
慎原则期骗股指期货、国债期货等金融器具对基金投资组合进行管理，以罢休并缩小投
资组合风险、栽种投资恶果，缩小追踪盘曲，从而更好地已毕本基金的投资方针。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率*95% +金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5%
本基金属于 ETF 聚首基金，方针 ETF 为股票型基金，其长期平均风险与收益高于羼杂型
风险收益特征 基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 聚首基金，通过投资于方针 ETF 追踪
场地指数阐扬，具有与场地指数以及场地指数所代表的股票商场通常的风险收益特征。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率
/执有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
注：本基金 C 份额不收取认购费、申购费。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
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泰康中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金聚首基金（泰康中证 A500ETF 聚首 C 份额）基金居品尊府摘抄
费 用 类
收费样貌/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.15% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
其 他 费
具体参见《招募阐扬书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取管理费、托管费。
（2）本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括商场风险、信用风险、流动性风险。商场风险即证券商场价钱因受多样因
素的影响而引起的波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，本基金的商场风险开端于基金股票钞票与债券
钞票商场价钱的波动。信用风险即债券刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地
缩小导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券来回敌手因爽约而产生的证券交割风险。流动性风险
即基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金执有特定
钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主启动侧袋机制后，基金份额执有东谈主可能面对侧袋账户份额
不可赎回、变现技能和变现价钱不笃定的风险。
本基金可能碰到的独到风险包括：1）ETF 聚首基金的独到风险，包括本基金与方针 ETF 基金的功绩表
现可能出现互异的风险；2）场地指数波动的风险，即场地指数并弗成完全代表扫数这个词股票商场，其因素股的
平均通告率与扫数这个词股票商场的平均通告率可能存在偏离；3）因素股停牌的风险；4）追踪偏离风险，包括
方针 ETF 与场地指数的偏离、本基金生意方针 ETF 时产生的价钱互异/来回成本和来回冲击、场地指数成份
股的配股/增发/分成等公司行径、场地指数成份股的诊治、本基金生意股票时产生的来回成本和来回冲击、
申购/赎回因素带来的追踪盘曲、新股市值配售/新股认购带来的追踪盘曲、基金现款钞票的牵累、基金的
管理费/托管费和销售职业费等带来的追踪盘曲、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏
差、基金管理东谈主的买入卖出时机礼聘、其他因素产生的偏差；5）追踪盘曲罢休未达商定方针的风险；6）
场地指数变更的风险；7）指数编制机构罢手职业的风险；8）基金分成特殊安排的风险等。
本基金还面对其他独到的投资风险，包括参与股指期货来回的风险、参与国债期货来回的风险、投资
钞票维持证券的风险、投资通顺受限证券的风险、投资存托笔据的风险、参与转融通证券出借业务风险等。
此外，本基金可能还面对管理风险、合规性风险、操格调险以偏执他风险等。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎竭力于的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期关切基金管理东谈主发布的相干临时公告等。
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泰康中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金聚首基金（泰康中证 A500ETF 聚首 C 份额）基金居品尊府摘抄
五、其他尊府查询样貌
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管合同、招募阐扬书
按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及考虑样貌
其他要紧尊府
六、其他情况阐扬
争议惩处样貌：各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经
友好协商未能惩处的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该院届时有用的仲裁功令
按平凡关节进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主均有管制力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
投资者应崇敬阅读基金合同等法律文献，实时关切销售机构出具的适应性意见，各销售机构对于适应
性的意见无谓然一致，销售机构的适应性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因磋商因素不同而可能存在互异。投资者应了解基金的
风险收益情况，团结自己投资看法、期限、投资训戒及风险承受才调严慎决策并自行承担风险。
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