泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚合基金（泰康中证 A500ETF 联
接 A 份额）
基金居品良友提要
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 泰康中证 A500ETF 聚合 基金代码 022426
下属基金简称 泰康中证 A500ETF 聚合 A 下属基金交往代码 022426
基金经管东谈主 泰康基金经管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 - 上市交往所及上市日历 -
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作形状 豪迈绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金经
基金司理 魏军 理的日历
证券从业日历 2008 年 5 月 15 日
畴昔若出现地点指数不相宜条件（因成份股价钱波动等指数编制措施变动之外的因素
甚至地点指数不相宜条件的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当
自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会讲明注解并建议处置决策，如改变运作方
式、与其他基金归并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进
行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。
自指数编制机构罢手地点指数的编制及发布至处置决策确按技巧，基金经管东谈主应按照
其他
指数编制机构提供的最近一个交曩昔的指数信息顺从基金份额执有东谈主利益优先原则
督察基金投资运作。 《基金合同》收效后，连合 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目
动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期讲明注解中
给予露馅；连合 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个使命日内向中
国证监会讲明注解并建议处置决策，处置决策包括执续运作、改变运作形状、与其他基金
归并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资意象打算与投资战略
（请投资者阅读《招募讲明书》“基金的投资”章节了解珍摄情况）
本基金通过投资于意象打算 ETF(泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金)，爽气追踪
投资意象打算
功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化。
地点指数：中证 A500 指数 本基金主要投资于意象打算 ETF 基金份额、地点指数成份股、备
投资范围
选成份股。为更好地兑现投资意象打算，本基金可小数投资于非成份股（包括创业板过火他
泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚合基金（泰康中证 A500ETF 聚合 A 份额）基金居品良友提要
中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交
易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司
债券、短期融资券、超短期融资券、公竖立行的次级债券、政府扶植机构债券、政府支
执债券、地方政府债券、可改变债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、
钞票扶植证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款过火他银行进款）、同
业存单、货币市集用具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融用具，但须相宜中国证监会的联系王法。 本基金可根据法律规定参与融资和转融通
证券出借业务。 基金的投资组合比例为：投资于意象打算 ETF 的比例不低于基金钞票净值
的 90%。
本基金主要投资于意象打算 ETF，便捷投资东谈主通过本基金投资意象打算 ETF。本基金不参与意象打算
ETF 的投资经管。在平素市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的完全值不进步 0.35%，年追踪罪恶不进步 4%。 1、钞票设置战略：根据
市集的践诺情况，适当调养基金钞票在各样钞票上的设置比例，以保证对地点指数的有
效追踪。 2、意象打算 ETF 投资战略：在详尽洽商合规、风险、后果、成本等因素的基础上，
决定经受一级市集申赎的形状或二级市集交往的形状进行意象打算 ETF 的生意。 3、成份股、
备选成份股投资战略：主要采选完全复制法，并根据地点指数成份股过火权重的变动而
进行相应调养。在因非凡情况导致无法取得弥散数目的股票时，将洽商使用其他合理方
法进行部分或沿途替代。 4、债券投资战略：基于基金流动性经管和有用利用钞票的需
主要投资战略 要，本基金将投资于流动性较好的债券，保证基金钞票流动性，栽植基金钞票的投资收
益。 5、证券公司短期公司债券投资战略：详尽洽商和分析刊行主体的公司配景、竞争
地位、治理结构、盈利才调、偿债才调、债券收益率等要素，详情投资决策。 6、钞票
扶植证券投资战略：通过信用分析和流动性经管，辅以量化模子分析。 7、融资及转融
通证券出借业务投资战略：本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、
基金界限以及基金申购赎回情况等因素的酌量和判断，决定融资界限。本基金参与转融
通证券出借业务，将合理详情出借证券的范围、期限和比例，按照漫步化投资原则，分
批、分期进行转融通证券出借交往，以漫步风险。 8、其他金融用具投资战略：基于谨
慎原则行使股指期货、国债期货等金融用具对基金投资组合进行经管，以限度并裁汰投
资组合风险、栽植投资后果，裁汰追踪罪恶，从而更好地兑现本基金的投资意象打算。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率*95% +金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5%
本基金属于 ETF 聚合基金，意象打算 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险与收益高于夹杂型
风险收益特征 基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 聚合基金，通过投资于意象打算 ETF 追踪
地点指数阐扬，具有与地点指数以及地点指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率 备注
/执有期限（N）
M＜1,000,000 0.80% 非待业金客户
认购费
M≥5,000,000 1,000 元/笔 非待业金客户
M＜1,000,000 0.08% 待业金客户
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泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚合基金（泰康中证 A500ETF 聚合 A 份额）基金居品良友提要
M≥5,000,000 1,000 元/笔 待业金客户
M＜1,000,000 1.00% 非待业金客户
申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜1,000,000 0.10% 待业金客户
M≥5,000,000 1,000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0.00% -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形状/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
其 他 费
具体参见《招募讲明书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金基金财产中投资于意象打算 ETF 的部分不收取经管费、托管费。
（2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括市集风险、信用风险、流动性风险。市集风险即证券市集价钱因受各式因
素的影响而引起的波动，将使本基金钞票濒临潜在的风险，本基金的市集风险开始于基金股票钞票与债券
钞票市集价钱的波动。信用风险即债券刊行东谈主出现走嘴、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地
裁汰导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因走嘴而产生的证券交割风险。流动性风险
即基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金执有特定
钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主启动侧袋机制后，基金份额执有东谈主可能濒临侧袋账户份额
不可赎回、变刻下候和变现价钱概略情的风险。
本基金可能遭遇的独到风险包括：1）ETF 聚合基金的独到风险，包括本基金与意象打算 ETF 基金的功绩表
现可能出现互异的风险；2）地点指数波动的风险，即地点指数并不行完全代表悉数股票市集，其因素股的
平均讲演率与悉数股票市集的平均讲演率可能存在偏离；3）因素股停牌的风险；4）追踪偏离风险，包括
意象打算 ETF 与地点指数的偏离、本基金生意意象打算 ETF 时产生的价钱互异/交往成本和交往冲击、地点指数成份
股的配股/增发/分成等公司行径、地点指数成份股的调养、本基金生意股票时产生的交往成本和交往冲击、
申购/赎回因素带来的追踪罪恶、新股市值配售/新股认购带来的追踪罪恶、基金现款钞票的牵扯、基金的
经管费/托管费和销售职业费等带来的追踪罪恶、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏
差、基金经管东谈主的买入卖出时机选拔、其他因素产生的偏差；5）追踪罪恶限度未达商定意象打算的风险；6）
地点指数变更的风险；7）指数编制机构罢手职业的风险；8）基金分成非凡安排的风险等。
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泰康中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金聚合基金（泰康中证 A500ETF 聚合 A 份额）基金居品良友提要
本基金还濒临其他独到的投资风险，包括参与股指期货交往的风险、参与国债期货交往的风险、投资
钞票扶植证券的风险、投资暴露受限证券的风险、投资存托把柄的风险、参与转融通证券出借业务风险等。
此外，本基金可能还濒临经管风险、合规性风险、操立场险以过火他风险等。
(二) 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友提要信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他良友查询形状
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管契约、招募讲明书
按期讲明注解，包括基金季度讲明注解、中期讲明注解和年度讲明注解
基金份额净值
基金销售机构及连络形状
其他蹙迫良友
六、其他情况讲明
争议处置形状：各方当事东谈主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经
友好协商未能处置的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该院届时有用的仲裁王法
按豪迈要道进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
投资者应负责阅读基金合同等法律文献，实时怜惜销售机构出具的适当性看法，各销售机构对于适当
性的看法无用然一致，销售机构的适当性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出践诺性判断或者保证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因洽商因素不同而可能存在互异。投资者应了解基金的
风险收益情况，勾通本身投资宗旨、期限、投资训戒及风险承受才调严慎决策并自行承担风险。
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