今日焦点

                                       编制日历：2024年10月21日                   送出日历：2024年10月22日            本纲领提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、 居品大概            兴业华证沪港深红利100 基金简称                      基金代码       021931            指数            兴业华证沪港深红利100 基金简称A                     基金代码A      021931            指数A            兴业华证沪港深红利100 基金简称C                     基金代码C      021932            指数C 基金管制东说念主      兴业基金管制有限公司     基金托管东说念主      交通银行股份有限公司                           上市交游所及上 基金合同收效日                              暂未上市                           市日历 基金类型       股票型            交游币种       东说念主民币 运作神情       通达式（正常通达式）     通达频率       每个通达日 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历            证券从业日历 楼华锋                                  2010年06月04日            出现标的指数不稳当条款（因成份股价钱波动等指数编制模范变动之外的因            素甚至标的指数不稳当条款的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 备注            管制东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会            未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资标的与投资策略   该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募证据书》中"基金的投资"章节了解详备情况。 投资标的         缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。              本基金的投资规模为具有精熟流动性的金融器用，包括标的指数的成份股            很是备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板很是他国内照章刊行上市            的股票)、港股通标的股票、债券(国债、场合政府债、金融债、企业债、公司 投资规模       债、公诞生行的次级债、可拯救债券、可交换公司债券、央行单子、短期融资            券、超短期融资券、中期单子等)、钞票撑捏证券、债券回购、同行存单、银            行入款、金融滋生器用(包括股指期货、国债期货)、货币市集器用以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会关系规          定)。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适          当设施后，不错将其纳入投资规模。            本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票钞票投资比          例不低于基金钞票的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票不低于          非现款基金钞票的80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约          需交纳的交游保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比          例测度不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。            淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例规则，基金管制东说念主在          履行稳当设施后，不错疗养上述投资品种的投资比例。            本基金标的指数为华证沪港深红利100指数很是将来可能发生的变更。            本基金袭取完全复制标的指数的模范，进行被迫指数化投资。股票投资组          合的构建主要按照标的指数的成份股构成很是权重来拟合复制标的指数，并根          据标的指数成份股很是权重的变动而进行相应疗养，以复制和追踪标的指数。          本基金在严格限制基金的日均追踪偏离度和年追踪时弊的前提下，力图获得与          标的指数同样的投资收益。            由于标的指数编制模范疗养、成份股很是权重发生变化（包括配送股、增          发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟          踪标的指数的恶果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或 主要投资策略          其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管          理进行稳当变通和疗养，死力裁汰追踪时弊。            本基金运作经过中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指          数编制机构暂未作出疗养的，基金管制东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履          行里面决策设施后实时对关系成份股进行疗养。          债券）投资策略、4、钞票撑捏证券的投资策略、5、可拯救债券和可交换债券          投资策略、6、滋生品投资策略            华证沪港深红利100指数收益率×95％＋银行东说念主民币活期入款利率（税后） 事迹比较基准          ×5％            本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与          货币市集基金。本基金为指数型基金，主要袭取完全复制法追踪标的指数的表 风险收益特征          现，具有与标的指数同样的风险收益特征。            本基金将投资香港证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 （二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 兴业华证沪港深红利100指数A 用度类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）            收费神情/费率       备注         M认购费     100万≤M        M≥500万                         1000.00元/笔         M申购费（前 收费）         M≥500万                         1000.00元/笔         N赎回费     7天≤N        N≥30天                          0.00 兴业华证沪港深红利100指数C  用度类型   份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）                收费神情/费率   备注         N 赎回费         N≥7天                               0.00 认购费C：C类基金份额在认购时不收取认购费。 申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别            收费神情/年费率或金额（元）      收取方  管制费                         0.50%   基金管制东说念主和销售机构  托管费                         0.10%   基金托管东说念主  销售劳动  费C         按照国度关联章程和《基金合同》商定，         不错在基金财产中列支的其他用度按本质  其他用度   发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本           关系劳动机构         基金《基金合同》及《招募证据书》或其                             更新。 为预估值，最终本质金额以基金按时诠释走漏为准。 四、 风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。      投资于本基金的主要风险有市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、管制风险、合规性 风险、本基金的私有风险、其他风险。      另外，本基金私有风险包括：      （1）追踪时弊限制未达商定标的的风险      追踪时弊反馈的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是限制投资组合与基准之间相对风险 的要紧方针，追踪时弊的大小是筹划指数化投资告成与否的关节。以下原因可能会影响到基金的跟 踪时弊扩大，与事迹基准产生偏离： 互异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离； 等。      本基金力图将日均追踪偏离度的十足值限制在0.35%以内，年化追踪时弊限制在4%以内，但因上 述原因或其他成分可能导致追踪时弊卓越上述规模，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大 偏离。      （2）标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险      标的指数并不可完全代表所有这个词这个词股票市集。标的指数成份股的平均讲述率与所有这个词这个词股票市集的平均 讲述率可能存在偏离。      （3）标的指数波动的风险      标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹划景象、投资者神志和交游 轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。      （4）标的指数变更的风险      把柄基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行稳当设施，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资策略将会改革，投资组合将随之疗养，本基金的风险收益特征将与 新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项疗养带来的风险与成本。      （5）指数编制机构罢手劳动的风险      本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和吝啬，将来指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的管制和吝啬，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证 监会诠释并提议惩办决议，如更换基金标的指数、拯救运作神情、与其他基金同一或者隔断基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、拯救运作神情、与其他基金 同一、或者隔断基金合同等风险。      自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议笃定并实践前，基金管制东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢免基金份额捏有东说念主利益优先原则防守基金投资运作， 该本事由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系市集发扬有在互异，影响投资收益。      （6）成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临风险，基金可能 因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。      （7）港股通标的股票投资风险      本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及 交游公法等互异带来的私有风险。包括但不限于以下风险：      港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅规则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股 股价可能发扬出比A股更为剧烈的股价波动，使基金濒临较大的投资风险。      汇率波动可能对基金的投资收益形成蚀本。本基金以东说念主民币销售与结算，港币联系于东说念主民币的 汇率变化将会影响本基金港股投资部分的钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险；东说念主民币对港 币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。      本基金投资港股通投资标的股票时，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参 考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限连累公司进行净额换 汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游本质适用的结算汇率，也使本基金投资濒临 汇率风险。同期把柄港股通的公法设定，本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结 相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以招架该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而遇到资金被额外占用进而裁汰基金投资遵循的风险。      主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。具体而言，由于只消沪港或深港两地均为交游日的交游日才为港股通交游日，港 股通交游日和交游时候由联交所证券交游劳动公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通 机制下交游日不连贯带来的风险：      ①香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临 在停市本事无法进行港股通交游的风险；      ②出现上交所或深交所证券交游劳动公司认定的交游畸形情况时，上交所或深交所证券交游服 务公司将可能暂停提供部分或者一起港股通劳动，投资者将濒临在暂停劳动本事无法进行港股通交 易的风险；      ③投资者因港股通股票权益分配、拯救、上市公司被收购等情形或者畸形情况，所取得的港股 通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所另有章程的除 外；      ④投资者因港股通股票权益分配或者拯救等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、拯救或者上市公司被收购等所 取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   港股通业务存在逐日额度规则。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用竣事的，新增的买单 陈诉将濒临失败的风险；在联交所捏续交游时段或者收市竞价交游时段，当日额度使用竣事的，当 日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之后第二个港股 通交游日）才气在香港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才气回到东说念主民币资金账户。因此交 收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不可实时到账，而造 成支付赎回款日历比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可实时疗养基金钞票 组合中港股投资比例，形成比例超标的风险。   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集参加、投资额度、可投资对象、税务 战术等方面齐有一定的规则，况且此类规则可能会连续疗养，这些规则成分的变化可能对本基金进 入或退出当地市集形成防止，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或辗转的影响。   （8）股指期货的投资风险   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融滋生品，具备一些私有的风险点。投资股指 期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。   （9）国债期货的投资风险   本基金可投资于国债期货，国债期货四肢一种金融滋生品，具备一些私有的风险点，包括杠杆 风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等。   （10）钞票撑捏证券的投资风险   本基金可投资钞票撑捏证券，钞票撑捏证券是一种债券性质的金融器用。钞票撑捏证券的风险 主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证 券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。   （11）基金合同隔断的风险   出现标的指数不稳当条款（因成份股价钱波动等指数编制模范变动之外的成分甚至标的指数不 稳当条款的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对惩办方 案进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。因此， 投资东说念主将濒临基金合同可能隔断风险。 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商 或长入未能惩办的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），把柄提交仲裁时 该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不断力， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理本事，基金管制东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续至意、发愤、尽责地履行《基 金合同》和托管条约章程的义务，吝啬基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之方针，不包括香港特地行政区、澳门特地 行政区和台湾地区的法律法例及司法讲解）统治并从其讲解。   基金居品府上纲领信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期眷注基金管制东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他府上查询神情   以下府上详见基金管制东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561探讨。   基金合同、托管条约、招募证据书   按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及谋划神情   其他要紧府上 六、 其他情况证据   无