本站音信，10月14日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技能累计报告5.35%。
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