国融基金措置有限公司对于旗下沿途
公募基金诊治业务通达情况的公示
左证国融基金措置有限公司（以下简称“本公司”）旗下公募基金的基金合
同、招募融会书及关联公告的关联轨则，现公司对旗下公募基金日常诊治业务
的通达情况进行公示。
一、日常诊治业务
（1）诊治用度由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申
购补差费。
（2）赎回费：转出基金的赎回用度按照各基金最新的更新招募融会书及相
关公告轨则的赎回费率和计费花样收取 ，赎回用度按一定比例归入基金财产
（收取门径罢职各基金最新的更新招募融会书关联轨则），其余部分用于支付注
册登记费等关联手续费。
（3）申购补差费：从不收取申购用度的基金或申购用度低的基金向申购费
用高的基金诊治时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度
低的基金或不收取申购用度的基金诊治时，不收取申购补差用度。申购补差费
用原则上按照转出阐发金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额
进行补差， 具体收取情况视每次诊治时两只基金的申购费率的各别情况而定。
（4）投资者不错发起屡次基金诊治业务，基金诊治用度按每笔央求单独计
算。臆测基金诊治用度所触及的赎回费率和申购费率均按平方费率试验。
（5）诊治用度以东谈主民币元为单元，臆测遵守按照四舍五入纪律，保留少许点
后两位， 由此短处产生的赔本由基金财产承担，
产生的收益归基金财产统统。
（6）如遇申购费率优惠看成，基金诊治用度的组成相似适用于前述功令，即
基金诊治用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。
（7）诊治份额的臆测
转出阐发金额＝转出基金份额×诊治央求当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回用度＝转出阐发金额×转出基金对应的赎回费率
转入阐发金额＝转出阐发金额－转出基金的赎回用度
转出与转入基金的申购补差用度＝转入阐发金额×对应的转入基金的申购
费率/（1+对应的转入基金的申购费率）－转入阐发金额×对应的转出基金的申
购费率/（1+对应的转出基金的申购费率）
（注：对于适用固定金额申购补差用度的，转出与转入基金的申购补差费＝
固定金额的申购补差费）
净转入阐发金额＝转入阐发金额-转出与转入基金的申购补差用度
转入基金阐发份额＝净转入阐发金额÷诊治央求当日转入基金的基金份额
净值
转入基金阐发份额臆测遵守按四舍五入纪律，保留到少许点后 2 位，由此产
生的收益或赔本由基金财产承担。
二、其他与诊治关联的事项
（1）基金诊治界说
基金诊治指基金份额捏有东谈主按照基金公约和基金措置东谈主届时灵验公告规
定的要求，央求将其捏有基金措置东谈主措置的某一基金的基金份额诊治为基金管
理东谈主措置的其他基金基金份额的行动。
（2）适用基金
基金代码 基金简称 是否通达诊治转入业务
上述基金均已通达诊治业务。投资东谈垄断理基金诊治业务时，转出方的基金
必须处于可赎回气象，转入方的基金必须处于可申购气象，基金诊治只可在同
一销售机构进行，诊治的两只基金必须是归拢销售机构同期代理销售的本公司
措置的已通达诊治业务的基金。各基金诊治业务的绽开气象及往来截止可从
各基金关联公告或基金措置东谈主官方网站进行查询。
各销售机构干预基金诊治的具体基金以各销售机构的轨则为准。
（3）诊治业务办理场地
办理基金措置东谈主旗下公募基金之间诊治业务的投资者需到同期销售拟转
出和转入两只基金的归拢销售机构办理基金的诊治业务。具体以销售机构规
定为准。
注：基金措置东谈主直销中心绽开旗下公募基金的诊治业务。其他销售机构以
后如通达旗下公募基金的诊治业务，基金措置东谈主可不再尽头公告，敬请宏大投
资者眷注各销售机构通达上述业务的公告或垂询关联销售机构。
（4）诊治业务功令
机构代理的归拢基金措置东谈主措置的、在归拢注册登记机构处注册登记的基金。
投资者办理基金诊治业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入方的基
金必须处于可申购气象。
转入基金的基金份额净值为基准进行臆测。
再行臆测， 即转入基金份额的捏有期将自转入基金份额阐发日起再行驱动臆测。
东谈主可左证基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和
基金赎回，将礼聘换取的比例阐发；在转出央求得回部分阐发的情况下，未阐发
的转出央求将不给予顺延。
（5）基金诊治的注册登记
投资者 T 日央求基金诊治胜仗后，注册登记机构将在 T+1 责任日为投资者
办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的职权登记手续，一般情况下，投资
者自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额。
（6）基金诊治的数额截止基金捏有东谈主可将其沿途或部分基金份额诊治成其
他基金，但单笔诊治份额不得低于 1.00 份，单笔诊治央求不受转入基金最低申
购名额截止。
（7）基金诊治业务的讲解权归基金措置东谈主，基金措置东谈主不错左证市集情况
在不违背关联法律律例和基金公约的轨则之前提下调整上述诊治的收费花样、
费率水平、业务功令及关联截止，但应在调整收效前依照《信息泄露宗旨》的有
关轨则在轨则序言上公告。
投资者可登陆本公司官方网站（www.gowinamc.com）了解本公司旗下统统
公募基金， 或拨打客服中心热线（400-819-0098）接洽确定。
风险请示：本公司对旗下基金居品享有最终讲解权。本公司答允以敦朴信
用、奋力遵法的原则措置和控制基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。投资东谈主应矜重阅读拟投资基金的基金公约、招募融会书（更新）等法律
文献，了解所投资基金的风险收益特征，并左证自己情况购买与风险承受才略
相匹配的居品。
特此公告。
国融基金措置有限公司