融通中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金基金居品府上概要
融通中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金
基金居品府上概要
编制日历：2024 年 12 月 19 日
送出日历：2024 年 12 月 20 日
本概要提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 融通中证 A500ETF 基金代码 159379
融通基金经管有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
司
基金合同收效 上市来往所及上市 深圳证券
- -
日 日历 来往所
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作容貌 来往型洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基
基金司理 熊俊杰 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 12 月 5 日
其他 场内简称：A500ETF 融通
二、基金投资与净值进展
（一）投资目的与投资策略
深广追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。在泛泛市集情
投资目的 况下，本基金力图日均追踪偏离度的十足值不来源 0.2%，年化追踪舛讹
不来源 2%。
本基金主要投资于认识指数成份股（含存托字据，下同）和备选成份股（含
存托字据，下同）。为更好地收尾基金的投资目的，本基金还可投资于非
成份股（包括主板、创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托字据）、债
券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机构债、政府因循债券、
场地政府债、可调停债券（含分离来往可转债）、可交换债券偏激他中国
证监会允许投资的债券）、钞票因循证券、债券回购、银行入款（包括协
投资边界
议入款、依期入款偏激他银行入款）、货币市集器具、同行存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须合乎中国证监会关系轨则）。
本基金不错根据关系法律法例的轨则参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推广
适当门径后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例：本基金投资于认识指数成份股和备选成份股的比
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例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东说念主在
推广适当门径后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
本基金为完全被迫式指数基金，主要摄取完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据认识指数成份股及
其权重的变化进行相应治愈。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债
主要投资策略
券投资策略、钞票因循证券投资策略、存托字据投资策略、股指期货来往
策略、国债期货来往策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业
务投资策略等部分。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要摄取完全复制策略，深广跟
踪中证 A500 指数，其风险收益特征与认识指数所表征的市集组合的风险
收益特征雷同。
（二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率
/握有期限（N）
S＜50 万份 0.80%
认购费 50 万份≤S＜100 万份 0.50%
S≥100 万份 1000.00 元/笔
认购费
基金经管东说念左右理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金经管东说念左右理网下股票
认购时可参照上表所示费率收取认购用度；发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购
及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不来源 0.80%的费率现象收取一定的佣金。投
资者请求重迭现款认购的，须按每笔认购请求所对应的费率层次分辩计费。
申购费
投资东说念主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不来源 0.5%的现象收取佣金，其中包含
证券来往所、登记机构等收取的关系用度。
赎回费
投资东说念主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不来源 0.5%的现象收取佣金，其中包含
证券来往所、登记机构等收取的关系用度。
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（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 - 司帐师事务所
信息败露费 - 轨则败露报刊
指数许可使用
- 指数编制公司
费
按照国度关联轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度按实验发生额从基金钞票扣除。
其他用度
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其
更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除；
四、风险揭示与进攻领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金濒临的投资风险主要包括：市集风险（含计谋风险、经济周期风险、利率风险、
上市公司研究风险、通货彭胀风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、
经管风险、流动性风险、操作和手艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金绝迎风险。
本基金绝迎风险包括：
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本基金可投资于钞票因循证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流臆度风险。
本基金可参与股指期货、国债期货来往，股指期货、国债期货算作金融孳生品，主要存
在市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操气派险。
本基金投资股票期权可能给本基金带来特殊风险，包括杠杆风险、价钱波动风险、行权
失败风险、来往违约风险等。
本基金的投资边界包括存托字据，可能濒临存托字据价钱大幅波动以致出现较大耗费的
风险，以及与存托字据刊行机制关系的风险。
本基金的投资边界包括非公修复行股票等畅达受限证券，由于畅达受限证券具有锁依期，
存在潜在的流动性风险。
本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在流
动性风险、信用风险、市集风险及计谋风险等融资及转融通业务绝迎风险。
（二）进攻领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出实验
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金认识指数为中证 A500 指数。关联认识指数的具体编制决策详见招募阐发书“第
二十四部分 认识指数的编制现象及指数信息查阅容貌”，编制决策后续更新及成份股信息
详见中证指数网，网址：www.csindex.com.cn。
基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发奋的原则经管和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构
摄取的评价现象不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价成果可能存在不同，且销售
机构的风险评价成果与本基金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。
基金居品府上概要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的关系临时
公告等。
另请投资者精通：与本基金关联的一切争议，除经友好协商不错处理的，均应提交上海
外洋经济生意仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海市。
五、其他府上查询容貌
以下府上详见基金经管东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。
基金合同、托管合同、招募阐发书
依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及探讨容貌
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其他进攻府上